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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 651.00 | 96 321.00 | 2 330.00 | 98 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 540.00 | 264 305.00 | 29 234.00 | 293 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 192.00 | 362 117.00 | 136 075.00 | 498 192.00 |
BT Marchandises | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
BZ Autres créances | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CF Disponibilités | 282 331.00 | | 282 331.00 | 282 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 874.00 | | 473 874.00 | 473 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 066.00 | 362 117.00 | 609 950.00 | 972 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 089.00 | 240 234.00 | | 270 089.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 840.00 | 89 855.00 | | 90 840.00 |
DL TOTAL (I) | 382 931.00 | 352 091.00 | | 382 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 196.00 | 8 985.00 | | 15 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 20 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 678.00 | 104 496.00 | | 91 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 986.00 | 65 400.00 | | 64 986.00 |
EA Autres dettes | | 7 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 018.00 | 206 844.00 | | 227 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 950.00 | 558 935.00 | | 609 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 673.00 | 201 416.00 | | 213 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 264.00 | | 874 264.00 | 874 264.00 |
FD Production vendue biens | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
FG Production vendue services | 400 659.00 | | 400 659.00 | 400 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 922.00 | | 1 275 922.00 | 1 275 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 468.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 468.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 372.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 391.00 | 434.00 | | 5 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 454.00 | 806.00 | | 5 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 546.00 | -338.00 | | 3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 542.00 | 28 894.00 | | 26 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 457.00 | 1 261 884.00 | | 1 309 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 617.00 | 1 172 029.00 | | 1 218 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 840.00 | 89 855.00 | | 90 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 111.00 | | 16 388.00 | 497 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 307.00 | 498 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 303.00 | 392 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 106.00 | | 16 388.00 | 391 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 936.00 | 13 093.00 | 9 912.00 | 358 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 446.00 | 13 093.00 | 9 912.00 | 357 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 196.00 | 5 009.00 | 10 187.00 | 15 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VP Divers | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 875.00 | 109 542.00 | 1 333.00 | 110 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 860.00 | 213 673.00 | 10 187.00 | 223 860.00 |