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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 136.00 | 93 292.00 | 6 843.00 | 100 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 872.00 | 271 664.00 | 18 208.00 | 289 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 010.00 | 366 446.00 | 129 563.00 | 496 010.00 |
BT Marchandises | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
BZ Autres créances | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CF Disponibilités | 248 853.00 | | 248 853.00 | 248 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 698.00 | | 459 698.00 | 459 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 708.00 | 366 446.00 | 589 262.00 | 955 708.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 929.00 | 270 089.00 | | 300 929.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 407.00 | 90 840.00 | | 65 407.00 |
DL TOTAL (I) | 388 338.00 | 382 931.00 | | 388 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 171.00 | 15 196.00 | | 10 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 446.00 | 52 000.00 | | 47 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 861.00 | 91 678.00 | | 88 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 950.00 | 64 986.00 | | 52 950.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 923.00 | 227 018.00 | | 200 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 262.00 | 609 950.00 | | 589 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 817.00 | 213 673.00 | | 195 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 085.00 | | 832 085.00 | 832 085.00 |
FD Production vendue biens | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FG Production vendue services | 351 544.00 | | 351 544.00 | 351 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 558.00 | | 1 184 558.00 | 1 184 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | 9 000.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | 9 000.00 | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 63.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 5 454.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 042.00 | 3 546.00 | | 6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | 26 542.00 | | 17 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 609.00 | 1 309 457.00 | | 1 195 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 202.00 | 1 218 617.00 | | 1 130 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 407.00 | 90 840.00 | | 65 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 191.00 | | 6 832.00 | 498 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 014.00 | 496 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 014.00 | 390 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 190.00 | | 6 832.00 | 392 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 116.00 | 13 344.00 | 9 014.00 | 362 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 626.00 | 13 344.00 | 9 014.00 | 360 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 171.00 | 5 065.00 | 5 106.00 | 10 171.00 |
VI Groupe et associés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 157.00 | 110 824.00 | 1 332.00 | 112 157.00 |
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 923.00 | 195 817.00 | 5 106.00 | 200 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
ST Autres comptes | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
YT Sous‐traitance | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 560.00 | | | 230 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 141.00 | | | 166 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |