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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 786.00 | 94 540.00 | 5 245.00 | 99 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 832.00 | 270 779.00 | 28 053.00 | 298 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 619.00 | 366 809.00 | 137 810.00 | 504 619.00 |
BT Marchandises | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CF Disponibilités | 334 179.00 | | 334 179.00 | 334 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 997.00 | | 529 997.00 | 529 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 617.00 | 366 809.00 | 667 808.00 | 1 034 617.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 336.00 | 300 929.00 | | 286 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 063.00 | 65 407.00 | | 58 063.00 |
DL TOTAL (I) | 366 401.00 | 388 338.00 | | 366 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 616.00 | 10 171.00 | | 13 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 648.00 | 47 446.00 | | 48 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 989.00 | 88 861.00 | | 170 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 349.00 | 52 950.00 | | 66 349.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 1 494.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 406.00 | 200 923.00 | | 301 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 808.00 | 589 262.00 | | 667 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 415.00 | 195 817.00 | | 292 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 560.00 | | 812 560.00 | 812 560.00 |
FD Production vendue biens | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
FG Production vendue services | 345 073.00 | 265.00 | 345 338.00 | 345 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 207.00 | 265.00 | 1 159 472.00 | 1 159 207.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -206.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -206.00 | 2 720.00 | | -206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | 1 110.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | 6 182.00 | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 140.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 140.00 | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 229.00 | 6 042.00 | | 6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | 17 356.00 | | 15 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 575.00 | 1 195 609.00 | | 1 174 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 511.00 | 1 130 202.00 | | 1 116 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 063.00 | 65 407.00 | | 58 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 010.00 | | 24 655.00 | 496 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 045.00 | 504 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 045.00 | 398 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 009.00 | | 24 655.00 | 390 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 446.00 | 9 387.00 | 9 024.00 | 366 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 956.00 | 9 387.00 | 9 024.00 | 364 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 989.00 | 170 989.00 | | 170 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 616.00 | 4 626.00 | 8 990.00 | 13 616.00 |
VI Groupe et associés | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 844.00 | 92 511.00 | 1 332.00 | 93 844.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 406.00 | 292 415.00 | 8 990.00 | 301 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
ST Autres comptes | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
YT Sous‐traitance | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 884.00 | | | 213 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 443.00 | | | 183 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |