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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 286.00 | 95 977.00 | 2 310.00 | 98 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 946.00 | 269 284.00 | 9 662.00 | 278 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 400.00 | 366 751.00 | 117 650.00 | 484 400.00 |
BT Marchandises | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
BZ Autres créances | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
CF Disponibilités | 262 867.00 | | 262 867.00 | 262 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 245.00 | | 452 245.00 | 452 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 645.00 | 366 751.00 | 569 895.00 | 936 645.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 461.00 | 284 400.00 | | 292 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 638.00 | 78 061.00 | | 63 638.00 |
DL TOTAL (I) | 378 101.00 | 384 463.00 | | 378 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320.00 | 8 990.00 | | 4 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 964.00 | 51 967.00 | | 17 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | 476.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 589.00 | 154 500.00 | | 115 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 447.00 | 92 452.00 | | 51 447.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 401.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 794.00 | 308 786.00 | | 191 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 895.00 | 693 249.00 | | 569 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 320.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 423.00 | | 846 423.00 | 846 423.00 |
FD Production vendue biens | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FG Production vendue services | 331 516.00 | | 331 516.00 | 331 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 913.00 | | 1 179 913.00 | 1 179 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 210.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 470.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 812.00 | 12 867.00 | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | 14 337.00 | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 209.00 | 12 569.00 | | 11 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 389.00 | 1 768.00 | | -7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | 23 349.00 | | 16 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 375.00 | 1 337 593.00 | | 1 187 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 736.00 | 1 259 532.00 | | 1 123 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 638.00 | 78 061.00 | | 63 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 321.00 | | 4 841.00 | 500 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 762.00 | 484 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 762.00 | 377 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 205.00 | | 3 788.00 | 394 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 052.00 | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 233.00 | 9 210.00 | 9 692.00 | 367 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 743.00 | 9 210.00 | 9 692.00 | 365 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 589.00 | 115 589.00 | | 115 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VP Divers | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 227.00 | 137 727.00 | 2 500.00 | 140 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 575.00 | 190 575.00 | | 190 575.00 |