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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 786.00 | 96 100.00 | 3 685.00 | 99 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 418.00 | 269 642.00 | 24 776.00 | 294 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 321.00 | 367 233.00 | 133 087.00 | 500 321.00 |
BT Marchandises | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 391 476.00 | | 391 476.00 | 391 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 161.00 | | 560 161.00 | 560 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 482.00 | 367 233.00 | 693 249.00 | 1 060 482.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 399.00 | | | 284 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
DL TOTAL (I) | 384 463.00 | | | 384 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 499.00 | | | 154 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 785.00 | | | 308 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 249.00 | | | 693 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 437.00 | | 964 437.00 | 964 437.00 |
FD Production vendue biens | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
FG Production vendue services | 352 664.00 | | 352 664.00 | 352 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 106.00 | | 1 319 106.00 | 1 319 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 593.00 | | | 1 337 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 532.00 | | | 1 259 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 619.00 | | 16 251.00 | 504 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 500 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 394 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 618.00 | | 16 137.00 | 398 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | 114.00 | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 809.00 | 9 622.00 | 9 198.00 | 366 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 319.00 | 9 622.00 | 9 198.00 | 365 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VC Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 990.00 | 4 670.00 | 4 320.00 | 8 990.00 |
VI Groupe et associés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 518.00 | 84 070.00 | 1 447.00 | 85 518.00 |
VW T.V.A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 310.00 | 303 990.00 | 4 320.00 | 308 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
ST Autres comptes | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
YT Sous‐traitance | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 645.00 | | | 232 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 972.00 | | | 148 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |