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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 972.00 | 347 171.00 | 58 801.00 | 405 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 196.00 | 47 729.00 | 41 466.00 | 89 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 130.00 | 396 595.00 | 113 534.00 | 510 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
BP En cours de production de services | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 482.00 | 15 117.00 | 206 364.00 | 221 482.00 |
BZ Autres créances | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 444.00 | 15 117.00 | 438 326.00 | 453 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 574.00 | 411 712.00 | 551 861.00 | 963 574.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 234 807.00 | | | 234 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 059.00 | | | -45 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 199 949.00 | | | 199 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 369.00 | | | 151 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 912.00 | | | 351 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 861.00 | | | 551 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 757.00 | | | 279 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 047.00 | | 951.00 | 511 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 13 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 510 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 495 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 198.00 | | 951.00 | 495 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 364.00 | 45 211.00 | 980.00 | 352 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 669.00 | 45 211.00 | 980.00 | 350 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 221 482.00 | 221 482.00 | | 221 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 137.00 | 25 982.00 | 42 155.00 | 68 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VP Divers | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 064.00 | 281 844.00 | 13 220.00 | 295 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 912.00 | 279 757.00 | 42 155.00 | 321 912.00 |