| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 223.00 | 3 403.00 | 12 819.00 | 16 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 840.00 | 380 409.00 | 20 431.00 | 400 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 748.00 | 59 868.00 | 15 879.00 | 75 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 473.00 | 443 681.00 | 61 791.00 | 505 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
BP En cours de production de services | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 996.00 | 22 574.00 | 347 421.00 | 369 996.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 758.00 | 22 574.00 | 499 183.00 | 521 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 231.00 | 466 256.00 | 560 974.00 | 1 027 231.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 251 572.00 | | | 251 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 657.00 | | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 318 733.00 | | | 318 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 635.00 | | | 93 635.00 |
EA Autres dettes | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 240.00 | | | 242 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 974.00 | | | 560 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 272.00 | | | 239 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 549.00 | | 19 780.00 | 506 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 12 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 855.00 | 505 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 743.00 | 476 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | 14 528.00 | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 080.00 | | 5 252.00 | 492 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 687.00 | 36 765.00 | 20 743.00 | 425 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 709.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 992.00 | 35 057.00 | 20 743.00 | 423 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 997.00 | 369 997.00 | | 369 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 640.00 | 16 672.00 | 2 968.00 | 19 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 408.00 | 394 793.00 | 12 615.00 | 407 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 241.00 | 239 272.00 | 2 968.00 | 242 241.00 |