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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 593.00 | 365 411.00 | 38 182.00 | 403 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 487.00 | 58 581.00 | 29 905.00 | 88 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 548.00 | 425 687.00 | 80 861.00 | 506 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
BP En cours de production de services | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 763.00 | 20 022.00 | 344 740.00 | 364 763.00 |
BZ Autres créances | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CF Disponibilités | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 579.00 | 20 022.00 | 548 556.00 | 568 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 127.00 | 445 710.00 | 629 417.00 | 1 075 127.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 189 747.00 | | | 189 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 259 417.00 | | | 259 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
EA Autres dettes | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 417.00 | | | 629 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 366.00 | | | 316 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 130.00 | | 4 581.00 | 510 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 12 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 163.00 | 506 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 492 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 169.00 | | 4 581.00 | 495 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 596.00 | 35 878.00 | 6 719.00 | 396 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 901.00 | 35 878.00 | 6 719.00 | 394 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 325.00 | 141 325.00 | | 141 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 364 764.00 | 364 764.00 | | 364 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 246.00 | 23 647.00 | 18 599.00 | 42 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VP Divers | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 800.00 | 402 072.00 | 12 728.00 | 414 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 966.00 | 316 367.00 | 18 599.00 | 334 966.00 |