| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 223.00 | 8 246.00 | 7 976.00 | 16 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 300.00 | 388 316.00 | 13 984.00 | 402 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 438.00 | 81 105.00 | 101 332.00 | 182 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 607.00 | 477 668.00 | 135 939.00 | 613 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
BP En cours de production de services | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 467.00 | 15 257.00 | 363 210.00 | 378 467.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 596.00 | 15 257.00 | 667 339.00 | 682 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 204.00 | 492 926.00 | 803 278.00 | 1 296 204.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 313 126.00 | | | 313 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 393 729.00 | | | 393 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | | | 134 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 954.00 | | | 165 954.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 548.00 | | | 409 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 278.00 | | | 803 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 608.00 | | | 339 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 473.00 | | 110 926.00 | 505 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 613 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 584 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 589.00 | | 110 926.00 | 476 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 682.00 | 36 650.00 | 2 663.00 | 443 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 4 843.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 278.00 | 31 808.00 | 2 663.00 | 440 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 955.00 | 165 955.00 | | 165 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 378 468.00 | 378 468.00 | | 378 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 093.00 | 28 153.00 | 69 940.00 | 98 093.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 309.00 | 396 709.00 | 12 600.00 | 409 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 549.00 | 339 609.00 | 69 940.00 | 409 549.00 |