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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 313.00 | 13 373.00 | 4 939.00 | 18 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 353.00 | 385 569.00 | 14 783.00 | 400 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 670.00 | 102 038.00 | 79 631.00 | 181 670.00 |
AX Avances et acomptes | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 348.00 | 500 982.00 | 220 366.00 | 721 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
BP En cours de production de services | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 447.00 | 31 737.00 | 399 709.00 | 431 447.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 694.00 | 31 737.00 | 607 957.00 | 639 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 042.00 | 532 719.00 | 828 323.00 | 1 361 042.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 351 279.00 | | | 351 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 430 116.00 | | | 430 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
EA Autres dettes | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 206.00 | | | 398 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 323.00 | | | 828 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 235.00 | | | 286 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 608.00 | | 121 895.00 | 613 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 154.00 | 721 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 154.00 | 688 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 223.00 | | 2 090.00 | 16 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 739.00 | | 118 334.00 | 584 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646.00 | | 1 470.00 | 12 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 669.00 | 37 468.00 | 14 154.00 | 477 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | 5 127.00 | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 422.00 | 32 341.00 | 14 154.00 | 469 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 554.00 | 46 583.00 | 105 088.00 | 158 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 447.00 | 431 447.00 | | 431 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 102.00 | 450 047.00 | 14 055.00 | 464 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 206.00 | 286 235.00 | 105 088.00 | 398 206.00 |