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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 238.00 | 227 004.00 | 87 234.00 | 314 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 336.00 | 1 864.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 250.00 | 36 095.00 | 115 155.00 | 151 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 272.00 | 263 434.00 | 2 144 838.00 | 2 408 272.00 |
BP En cours de production de services | 10 848 477.00 | | 10 848 477.00 | 10 848 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 062.00 | | 3 554 062.00 | 3 554 062.00 |
BZ Autres créances | 21 285 821.00 | | 21 285 821.00 | 21 285 821.00 |
CF Disponibilités | 397 170.00 | | 397 170.00 | 397 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 155 350.00 | | 36 155 350.00 | 36 155 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 563 622.00 | 263 434.00 | 38 300 188.00 | 38 563 622.00 |
CU Autres participations | 1 931 405.00 | | 1 931 405.00 | 1 931 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 882.00 | -574 784.00 | | -635 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 068.00 | -61 098.00 | | 407 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 672 033.00 | 4 672 033.00 | | 4 672 033.00 |
DL TOTAL (I) | 7 653 219.00 | 7 246 151.00 | | 7 653 219.00 |
DN Avances conditionnées | 3 259 778.00 | 3 314 778.00 | | 3 259 778.00 |
DO TOTAL (II) | 3 259 778.00 | 3 314 778.00 | | 3 259 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663 383.00 | 2 241 455.00 | | 25 663 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 170.00 | 654 408.00 | | 961 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 637.00 | 144 941.00 | | 762 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 222 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 387 191.00 | 3 380 904.00 | | 27 387 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 300 188.00 | 13 941 833.00 | | 38 300 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 343.00 | | 3 670 343.00 | 3 670 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 343.00 | | 3 670 343.00 | 3 670 343.00 |
FM Production stockée | | | 1 913 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 480.00 | |
GE Autres charges | | | -1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 601.00 | 39 708.00 | | 13 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 601.00 | 39 708.00 | | 13 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 13 058.00 | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 13 058.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 613.00 | 26 650.00 | | 10 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 164.00 | 3 544 126.00 | | 5 648 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 096.00 | 3 605 223.00 | | 5 241 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 068.00 | -61 098.00 | | 407 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 282.00 | | 1 043 990.00 | 1 364 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 227.00 | | 30 011.00 | 284 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 057.00 | | 100 392.00 | 53 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 998.00 | | 913 587.00 | 1 026 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 955.00 | 60 480.00 | | 202 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 362.00 | 44 642.00 | | 182 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | 15 838.00 | | 20 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259 773.00 | 95 000.00 | 220 000.00 | 3 259 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 170.00 | 961 170.00 | | 961 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 062.00 | 3 554 062.00 | | 3 554 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 21 058 422.00 | | 21 058 422.00 | 21 058 422.00 |
VI Groupe et associés | 25 663 383.00 | | 25 663 383.00 | 25 663 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 737 435.00 | 3 669 834.00 | 21 067 601.00 | 24 737 435.00 |
VW T.V.A. | 360 120.00 | 360 120.00 | | 360 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 465 520.00 | 1 637 359.00 | 25 883 383.00 | 30 465 520.00 |