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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 136 393.00 | 314 238.00 | 8 822 155.00 | 9 136 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 539.00 | 105 476.00 | 142 064.00 | 247 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 536.00 | 168 969.00 | 74 567.00 | 243 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 156 934.00 | 2 953 843.00 | 9 203 091.00 | 12 156 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607 393.00 | 883 299.00 | 724 095.00 | 1 607 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 249 528.00 | 28 524 043.00 | 5 725 485.00 | 34 249 528.00 |
BZ Autres créances | 43 743 640.00 | 38 336 134.00 | 5 407 506.00 | 43 743 640.00 |
CF Disponibilités | 2 771 971.00 | | 2 771 971.00 | 2 771 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 424.00 | | 186 424.00 | 186 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 562 956.00 | 67 743 476.00 | 14 819 480.00 | 82 562 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 719 890.00 | 70 697 318.00 | 24 022 571.00 | 94 719 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 880.00 | | | 263 880.00 |
CU Autres participations | 2 526 505.00 | 2 365 160.00 | 161 345.00 | 2 526 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DH Report à nouveau | 632 766.00 | | | 632 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 169 236.00 | | | -63 169 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
DL TOTAL (I) | -59 064 836.00 | | | -59 064 836.00 |
DN Avances conditionnées | 1 301 451.00 | | | 1 301 451.00 |
DO TOTAL (II) | 1 301 451.00 | | | 1 301 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 305 383.00 | | | 16 305 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 288 321.00 | | | 54 288 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313 454.00 | | | 5 313 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 878 798.00 | | | 5 878 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 785 956.00 | | | 81 785 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 022 571.00 | | | 24 022 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 185 956.00 | | | 81 185 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 505 383.00 | | | 15 505 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 306 169.00 | | 41 306 169.00 | 41 306 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 306 169.00 | | 41 306 169.00 | 41 306 169.00 |
FM Production stockée | | | -25 029 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 822 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 164 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 822 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 452 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 656 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 701 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 952 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 468 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 960 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832 353.00 | | | 8 832 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832 353.00 | | | 8 832 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 187 442.00 | | | 29 187 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 203 580.00 | | | 29 203 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 371 227.00 | | | -20 371 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 047.00 | | | -162 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 480 904.00 | | | 34 480 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 650 140.00 | | | 97 650 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 169 236.00 | | | -63 169 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 953.00 | | 8 928 151.00 | 3 235 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 170.00 | 2 529 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 12 156 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 136 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 238.00 | | 8 822 155.00 | 314 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 080.00 | | 105 995.00 | 385 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 635.00 | | | 2 536 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 124.00 | 143 558.00 | | 445 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 680.00 | 2 557.00 | | 311 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 444.00 | 141 001.00 | | 133 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 883 299.00 | | |
6T Sur comptes clients | 219 900.00 | 28 304 143.00 | | 219 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 336 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 900.00 | 69 888 736.00 | | 219 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 292.00 | 69 888 736.00 | 20 392.00 | 240 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 187 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313 454.00 | 5 313 454.00 | | 5 313 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 33 985 648.00 | 33 985 648.00 | | 33 985 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 880.00 | | 263 880.00 | 263 880.00 |
VB T. V. A. | 862 570.00 | 862 570.00 | | 862 570.00 |
VC Groupe et associés | 38 639 806.00 | 38 639 806.00 | | 38 639 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 305 383.00 | 15 705 383.00 | 600 000.00 | 16 305 383.00 |
VI Groupe et associés | 54 288 321.00 | 54 288 321.00 | | 54 288 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 804.00 | 241 804.00 | | 241 804.00 |
VP Divers | 1 642 714.00 | 1 642 714.00 | | 1 642 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352 746.00 | 2 352 746.00 | | 2 352 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 424.00 | 186 424.00 | | 186 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 182 552.00 | 77 915 712.00 | 266 841.00 | 78 182 552.00 |
VW T.V.A. | 5 802 012.00 | 5 802 012.00 | | 5 802 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 785 956.00 | 81 185 956.00 | 600 000.00 | 81 785 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 341.00 | | | 114 341.00 |
ST Autres comptes | 759 761.00 | | | 759 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
YT Sous‐traitance | 15 471 172.00 | | | 15 471 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 452 195.00 | | | 16 452 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |