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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 608 164.00 | 314 238.00 | 9 293 926.00 | 9 608 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 373.00 | 147 314.00 | 104 059.00 | 251 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 462.00 | 152 038.00 | 16 425.00 | 168 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 555 137.00 | 3 139 990.00 | 9 415 147.00 | 12 555 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 971.00 | 809 962.00 | 364 009.00 | 1 173 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 633 018.00 | 28 849 386.00 | 5 783 632.00 | 34 633 018.00 |
BZ Autres créances | 39 608 938.00 | 38 384 032.00 | 1 224 906.00 | 39 608 938.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 422 187.00 | 68 043 380.00 | 7 378 806.00 | 75 422 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 977 324.00 | 71 183 370.00 | 16 793 954.00 | 87 977 324.00 |
CU Autres participations | 2 526 505.00 | 2 526 400.00 | 105.00 | 2 526 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
DH Report à nouveau | -62 536 470.00 | 632 766.00 | | -62 536 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 080.00 | -63 169 236.00 | | -1 386 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 330.00 | 228 330.00 | | 228 330.00 |
DL TOTAL (I) | -60 450 916.00 | -59 064 836.00 | | -60 450 916.00 |
DN Avances conditionnées | 1 301 451.00 | 1 301 451.00 | | 1 301 451.00 |
DO TOTAL (II) | 1 301 451.00 | 1 301 451.00 | | 1 301 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 639 569.00 | 16 305 383.00 | | 13 639 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 132 151.00 | 54 288 321.00 | | 54 132 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 303.00 | 5 313 454.00 | | 2 340 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831 396.00 | 5 878 798.00 | | 5 831 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 943 419.00 | 81 785 956.00 | | 75 943 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 793 954.00 | 24 022 571.00 | | 16 793 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 132 151.00 | | | 54 132 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 787.00 | | 535 787.00 | 535 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 787.00 | | 535 787.00 | 535 787.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 471 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 343.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 696.00 | 8 832 353.00 | | 6 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 133.00 | 8 832 353.00 | | 76 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 277.00 | 10 138.00 | | 84 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 862.00 | 6 000.00 | | 53 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 293.00 | 29 187 442.00 | | 224 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 433.00 | 29 203 580.00 | | 362 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 300.00 | -20 371 227.00 | | -286 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 218.00 | -162 047.00 | | 26 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 260.00 | 34 480 904.00 | | 1 827 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 340.00 | 97 650 140.00 | | 3 213 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 080.00 | -63 169 236.00 | | -1 386 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 156 934.00 | | 480 521.00 | 12 156 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 578.00 | 2 527 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 317.00 | 12 555 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 608 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 740.00 | 419 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 136 393.00 | | 471 771.00 | 9 136 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 075.00 | | 8 500.00 | 491 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 466.00 | | 250.00 | 2 529 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 683.00 | 64 653.00 | 39 746.00 | 588 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 238.00 | | | 314 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 445.00 | 64 653.00 | 39 746.00 | 274 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 883 299.00 | | 73 336.00 | 883 299.00 |
6T Sur comptes clients | 28 524 043.00 | 325 343.00 | | 28 524 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 336 134.00 | 47 898.00 | | 38 336 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 108 636.00 | 534 481.00 | 73 336.00 | 70 108 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 108 636.00 | 534 481.00 | 73 336.00 | 70 108 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 303.00 | 2 340 303.00 | | 2 340 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 34 369 138.00 | | 34 369 138.00 | 34 369 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 880.00 | | 263 880.00 | 263 880.00 |
VB T. V. A. | 395 538.00 | | 395 538.00 | 395 538.00 |
VC Groupe et associés | 39 163 021.00 | 784 540.00 | 38 378 481.00 | 39 163 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 639 569.00 | 13 199 569.00 | 440 000.00 | 13 639 569.00 |
VI Groupe et associés | 54 132 151.00 | | | 54 132 151.00 |
VP Divers | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 244 302.00 | 836 631.00 | 73 407 670.00 | 74 244 302.00 |
VW T.V.A. | 5 771 323.00 | 5 771 323.00 | | 5 771 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 943 419.00 | 21 371 268.00 | 440 000.00 | 75 943 419.00 |