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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 238.00 | 289 887.00 | 24 350.00 | 314 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 556.00 | 1 644.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 854.00 | 74 406.00 | 109 448.00 | 183 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 746.00 | 364 850.00 | 2 075 896.00 | 2 440 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 934.00 | | 866 934.00 | 866 934.00 |
BP En cours de production de services | 22 524 773.00 | | 22 524 773.00 | 22 524 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 041.00 | 219 900.00 | 970 141.00 | 1 190 041.00 |
BZ Autres créances | 40 745 455.00 | | 40 745 455.00 | 40 745 455.00 |
CF Disponibilités | 1 604 528.00 | | 1 604 528.00 | 1 604 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 178.00 | | 189 178.00 | 189 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 120 910.00 | 219 900.00 | 66 901 010.00 | 67 120 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 561 656.00 | 584 750.00 | 68 976 906.00 | 69 561 656.00 |
CU Autres participations | 1 931 405.00 | | 1 931 405.00 | 1 931 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 814.00 | -635 882.00 | | -228 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 293.00 | 407 068.00 | | 406 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 857 425.00 | 4 672 033.00 | | 4 857 425.00 |
DL TOTAL (I) | 8 244 904.00 | 7 653 219.00 | | 8 244 904.00 |
DN Avances conditionnées | 2 944 778.00 | 3 259 778.00 | | 2 944 778.00 |
DO TOTAL (II) | 2 944 778.00 | 3 259 778.00 | | 2 944 778.00 |
DP Provisions pour risques | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 297 833.00 | 25 663 383.00 | | 44 297 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487 975.00 | 961 170.00 | | 7 487 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 525.00 | 762 637.00 | | 657 525.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 749 333.00 | 27 387 191.00 | | 57 749 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 976 906.00 | 38 300 188.00 | | 68 976 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 749 333.00 | | | 57 749 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 449.00 | | 2 421 449.00 | 2 421 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 449.00 | | 2 421 449.00 | 2 421 449.00 |
FM Production stockée | | | 11 676 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 100 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 228 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 846 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 13 601.00 | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 540.00 | 13 601.00 | | 317 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | 2 988.00 | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | 2 988.00 | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 392.00 | 10 613.00 | | 312 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 851.00 | | | -361 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 924 053.00 | 5 648 164.00 | | 14 924 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 517 760.00 | 5 241 096.00 | | 14 517 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 293.00 | 407 068.00 | | 406 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 272.00 | | 32 865.00 | 2 408 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 1 940 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 2 440 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 238.00 | | | 314 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 450.00 | | 32 605.00 | 153 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 585.00 | | 260.00 | 1 940 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 434.00 | 101 416.00 | | 263 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 004.00 | 62 884.00 | | 227 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 431.00 | 38 532.00 | | 36 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 219 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487 975.00 | 7 487 975.00 | | 7 487 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 926 161.00 | 926 161.00 | | 926 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 880.00 | | 263 880.00 | 263 880.00 |
VB T. V. A. | 1 482 028.00 | 1 482 028.00 | | 1 482 028.00 |
VC Groupe et associés | 36 819 777.00 | 36 819 777.00 | | 36 819 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 297 833.00 | 44 297 833.00 | | 44 297 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 585.00 | 434 585.00 | | 434 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 149.00 | 1 992 149.00 | | 1 992 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 178.00 | 189 178.00 | | 189 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 133 724.00 | 41 860 795.00 | 272 929.00 | 42 133 724.00 |
VW T.V.A. | 527 880.00 | 527 880.00 | | 527 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 749 333.00 | 57 749 333.00 | | 57 749 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 255.00 | | | 166 255.00 |
ST Autres comptes | 496 572.00 | | | 496 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
YT Sous‐traitance | 13 400 639.00 | | | 13 400 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 977.00 | | | 1 130 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 121 850.00 | | | 2 121 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 228 710.00 | | | 14 228 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |