| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 238.00 | 311 680.00 | 2 557.00 | 314 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 893.00 | 11 663.00 | 167 230.00 | 178 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 187.00 | 121 781.00 | 84 406.00 | 206 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 953.00 | 445 124.00 | 2 790 828.00 | 3 235 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 298.00 | | 1 187 298.00 | 1 187 298.00 |
BP En cours de production de services | 35 651 316.00 | | 35 651 316.00 | 35 651 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 697.00 | 219 900.00 | 2 078 797.00 | 2 298 697.00 |
BZ Autres créances | 45 409 038.00 | | 45 409 038.00 | 45 409 038.00 |
CF Disponibilités | 201 091.00 | | 201 091.00 | 201 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 836 063.00 | 219 900.00 | 84 616 163.00 | 84 836 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 072 016.00 | 665 024.00 | 87 406 992.00 | 88 072 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 880.00 | | | 263 880.00 |
CU Autres participations | 2 530 505.00 | | 2 530 505.00 | 2 530 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
DH Report à nouveau | 168 605.00 | -228 814.00 | | 168 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 591.00 | 406 293.00 | | 488 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 623 410.00 | 4 857 425.00 | | 4 623 410.00 |
DL TOTAL (I) | 8 499 480.00 | 8 244 904.00 | | 8 499 480.00 |
DN Avances conditionnées | 1 301 451.00 | 2 944 778.00 | | 1 301 451.00 |
DO TOTAL (II) | 1 301 451.00 | 2 944 778.00 | | 1 301 451.00 |
DP Provisions pour risques | 20 392.00 | 37 892.00 | | 20 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 392.00 | 37 892.00 | | 20 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294 782.00 | 5 300 000.00 | | 16 294 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 506 347.00 | 44 297 833.00 | | 46 506 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565 277.00 | 7 487 975.00 | | 10 565 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 817.00 | 657 525.00 | | 614 817.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | 6 000.00 | | 4 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 585 668.00 | 57 749 333.00 | | 77 585 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 406 992.00 | 68 976 906.00 | | 87 406 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 585 668.00 | 57 749 333.00 | | 77 585 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 500 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 852.00 | | 2 031 852.00 | 2 031 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 852.00 | | 2 031 852.00 | 2 031 852.00 |
FM Production stockée | | | 16 181 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 261 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 509 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 020 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 78.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 127.00 | 2 540.00 | | 474 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 086 351.00 | 315 000.00 | | 2 086 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560 478.00 | 317 540.00 | | 2 560 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 5 148.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054 533.00 | | | 3 054 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055 567.00 | 5 148.00 | | 3 055 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 089.00 | 312 392.00 | | -495 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 926.00 | -361 851.00 | | -211 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 455 084.00 | 14 924 053.00 | | 21 455 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 966 493.00 | 14 517 760.00 | | 20 966 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 591.00 | 406 293.00 | | 488 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 229.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 746.00 | | 798 126.00 | 2 440 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 919.00 | 2 536 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919.00 | 3 235 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 238.00 | | | 314 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 054.00 | | 199 026.00 | 186 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 454.00 | | 599 100.00 | 1 940 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 850.00 | 80 831.00 | 556.00 | 364 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 887.00 | 21 793.00 | | 289 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 962.00 | 59 038.00 | 556.00 | 74 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 892.00 | | 17 500.00 | 37 892.00 |
6T Sur comptes clients | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 792.00 | | 17 500.00 | 257 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565 277.00 | 10 565 277.00 | | 10 565 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 817.00 | 2 034 817.00 | | 2 034 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 880.00 | | 263 880.00 | 263 880.00 |
VB T. V. A. | 1 568 677.00 | 1 568 677.00 | | 1 568 677.00 |
VC Groupe et associés | 42 010 492.00 | 42 010 492.00 | | 42 010 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 294 782.00 | 16 294 782.00 | | 16 294 782.00 |
VI Groupe et associés | 46 506 347.00 | 46 506 347.00 | | 46 506 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 303.00 | 636 303.00 | | 636 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 324.00 | 1 180 324.00 | | 1 180 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 802 488.00 | 47 532 478.00 | 270 010.00 | 47 802 488.00 |
VW T.V.A. | 496 386.00 | 496 386.00 | | 496 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 585 668.00 | 77 585 668.00 | | 77 585 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 625.00 | | | 191 625.00 |
ST Autres comptes | 524 510.00 | | | 524 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
YT Sous‐traitance | 16 707 380.00 | | | 16 707 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 509 601.00 | | | 17 509 601.00 |