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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 300.00 | 82 013.00 | 428 287.00 | 510 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 408.00 | 118 603.00 | 1 155 804.00 | 1 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 615.00 | 2 921.00 | 60 694.00 | 63 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 689 672.00 | | 9 689 672.00 | 9 689 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 537 995.00 | 203 537.00 | 11 334 458.00 | 11 537 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 451.00 | | 279 451.00 | 279 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 300.00 | | 363 300.00 | 363 300.00 |
BZ Autres créances | 227 842.00 | | 227 842.00 | 227 842.00 |
CF Disponibilités | 316 931.00 | | 316 931.00 | 316 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 673.00 | | 1 218 673.00 | 1 218 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 806 917.00 | 203 537.00 | 12 603 381.00 | 12 806 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 658.00 | -39 832.00 | | -90 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 370.00 | -50 825.00 | | 107 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 712.00 | 914 342.00 | | 1 021 712.00 |
DN Avances conditionnées | 1 113 936.00 | 1 113 936.00 | | 1 113 936.00 |
DO TOTAL (II) | 1 113 936.00 | 1 113 936.00 | | 1 113 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 596.00 | 3 727.00 | | 2 545 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 958.00 | 14 173.00 | | 235 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 588.00 | | | 183 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 438 945.00 | | | 7 438 945.00 |
EA Autres dettes | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 467 732.00 | 17 901.00 | | 10 467 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 603 381.00 | 2 046 179.00 | | 12 603 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 147.00 | | 1 245 147.00 | 1 245 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 147.00 | | 1 245 147.00 | 1 245 147.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 286.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 773.00 | | | 98 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 402.00 | | | 1 369 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 032.00 | 50 826.00 | | 1 262 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 370.00 | -50 825.00 | | 107 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 100.00 | | 11 297 433.00 | 344 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 538.00 | 11 537 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 538.00 | 11 027 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 300.00 | | 168 000.00 | 342 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 11 129 433.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 208 286.00 | 4 765.00 | 16.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 126 273.00 | 4 765.00 | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 958.00 | 235 958.00 | | 235 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 326.00 | 183 326.00 | | 183 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 438 945.00 | 7 438 945.00 | | 7 438 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
UX Autres créances clients | 363 300.00 | 363 300.00 | | 363 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 545 596.00 | | 2 545 596.00 | 2 545 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 398.00 | 552 398.00 | | 552 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 467 732.00 | 7 922 136.00 | 2 545 596.00 | 10 467 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |