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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 300.00 | | 342 300.00 | 342 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 16.00 | 1 785.00 | 1 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 100.00 | 16.00 | 344 085.00 | 344 100.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 1 200 096.00 | | 1 200 096.00 | 1 200 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 094.00 | | 1 202 094.00 | 1 202 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 194.00 | 16.00 | 2 046 179.00 | 2 046 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 832.00 | -7 137.00 | | -39 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 825.00 | -32 695.00 | | -50 825.00 |
DL TOTAL (I) | 914 342.00 | 965 168.00 | | 914 342.00 |
DN Avances conditionnées | 1 113 936.00 | 1 113 936.00 | | 1 113 936.00 |
DO TOTAL (II) | 1 113 936.00 | 1 113 936.00 | | 1 113 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 83 100.00 | | 14 173.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 3 965.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 901.00 | 87 065.00 | | 17 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 179.00 | 2 166 169.00 | | 2 046 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 826.00 | 32 695.00 | | 50 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 825.00 | -32 695.00 | | -50 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 300.00 | | 344 100.00 | 342 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 300.00 | | 344 100.00 | 342 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 300.00 | | 1 800.00 | 342 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 300.00 | | 1 800.00 | 342 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |