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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 300.00 | 191 363.00 | 318 937.00 | 510 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633 403.00 | 2 467 519.00 | 9 165 884.00 | 11 633 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 624.00 | 25 997.00 | 249 627.00 | 275 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 189 225.00 | 2 684 879.00 | 10 504 345.00 | 13 189 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 277.00 | | 221 277.00 | 221 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031 496.00 | | 5 031 496.00 | 5 031 496.00 |
BZ Autres créances | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
CF Disponibilités | 882 527.00 | | 882 527.00 | 882 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 280.00 | | -2 280.00 | -2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 355 792.00 | | 6 355 792.00 | 6 355 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 545 017.00 | 2 684 879.00 | 16 860 138.00 | 19 545 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | | | 836.00 |
DH Report à nouveau | 15 877.00 | -90 658.00 | | 15 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 371.00 | 107 370.00 | | 25 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 178 571.00 | | | 1 178 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 654.00 | 1 021 712.00 | | 2 225 654.00 |
DN Avances conditionnées | 1 113 936.00 | 1 113 936.00 | | 1 113 936.00 |
DO TOTAL (II) | 1 113 936.00 | 1 113 936.00 | | 1 113 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 428 983.00 | | | 10 428 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 812.00 | 2 545 596.00 | | 743 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 137.00 | 235 958.00 | | 761 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 538.00 | 183 588.00 | | 858 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 856.00 | 7 438 945.00 | | 48 856.00 |
EA Autres dettes | 676 266.00 | 63 645.00 | | 676 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 520 547.00 | 10 467 732.00 | | 13 520 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 860 138.00 | 12 603 381.00 | | 16 860 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 118 219.00 | | | 4 118 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 034 656.00 | | 8 034 656.00 | 8 034 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 034 656.00 | | 8 034 656.00 | 8 034 656.00 |
FQ Autres produits | | | 6 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 040 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577 494.00 | |
GE Autres charges | | | 38 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955 814.00 | 124 246.00 | | 1 955 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955 814.00 | 124 246.00 | | 1 955 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | 30.00 | | 7 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 839.00 | 98 773.00 | | 1 700 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715 302.00 | 98 803.00 | | 1 715 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 513.00 | 25 442.00 | | 240 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 996 759.00 | 1 369 402.00 | | 9 996 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 971 388.00 | 1 262 032.00 | | 9 971 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 371.00 | 107 370.00 | | 25 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 537 995.00 | | 13 713 870.00 | 11 537 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 062 640.00 | 13 189 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 000.00 | 510 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 994 640.00 | 12 010 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 300.00 | | 68 000.00 | 510 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 027 695.00 | | 12 977 371.00 | 11 027 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 668 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 537.00 | 2 584 600.00 | 103 257.00 | 203 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 013.00 | 109 350.00 | | 82 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 524.00 | 2 475 250.00 | 103 257.00 | 121 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 137.00 | 761 137.00 | | 761 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 266.00 | 676 266.00 | | 676 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 031 496.00 | 5 031 496.00 | | 5 031 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 428 983.00 | 1 029 610.00 | 4 275 194.00 | 10 428 983.00 |
VI Groupe et associés | 743 812.00 | 743 812.00 | | 743 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 684 000.00 | | | 10 684 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 280.00 | -2 280.00 | | -2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 817.00 | 5 171 817.00 | 590 000.00 | 5 761 817.00 |
VW T.V.A. | 737 780.00 | 737 780.00 | | 737 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 520 547.00 | 4 118 219.00 | 4 278 150.00 | 13 520 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 175.00 | | | 134 175.00 |
ST Autres comptes | 1 383 573.00 | | | 1 383 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
YT Sous‐traitance | 727 766.00 | | | 727 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 898 212.00 | | | 1 898 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 903 669.00 | | | 1 903 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 533 293.00 | | | 1 533 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 309 280.00 | | | 4 309 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |