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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 300.00 | 300 713.00 | 209 587.00 | 510 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791 831.00 | 4 553 213.00 | 6 238 618.00 | 10 791 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 369.00 | 43 110.00 | 166 259.00 | 209 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 179 999.00 | 4 897 036.00 | 7 282 963.00 | 12 179 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 825.00 | | 585 825.00 | 585 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 034 426.00 | | 11 034 426.00 | 11 034 426.00 |
BZ Autres créances | 830 925.00 | | 830 925.00 | 830 925.00 |
CF Disponibilités | 123 037.00 | | 123 037.00 | 123 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 601 403.00 | | 12 601 403.00 | 12 601 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 781 402.00 | 4 897 036.00 | 19 884 366.00 | 24 781 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DH Report à nouveau | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 799 745.00 | | | 799 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 358.00 | | | 1 869 358.00 |
DN Avances conditionnées | 298 535.00 | | | 298 535.00 |
DO TOTAL (II) | 298 535.00 | | | 298 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399 373.00 | | | 9 399 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 078.00 | | | 4 172 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 198.00 | | | 1 130 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 332.00 | | | 2 642 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 826.00 | | | 369 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 716 472.00 | | | 17 716 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 884 366.00 | | | 19 884 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 482.00 | | | 9 359 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
FG Production vendue services | 9 262 082.00 | | 9 262 082.00 | 9 262 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 393 241.00 | | 9 393 241.00 | 9 393 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 509 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 290 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970 601.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387 493.00 | | | 1 387 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 762.00 | | | 1 388 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247 567.00 | | | 1 247 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 960.00 | | | 1 247 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 806.00 | | | 11 897 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 875 275.00 | | | 11 875 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 189 225.00 | | 1 113 177.00 | 13 189 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122 403.00 | 12 179 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122 403.00 | 11 001 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 300.00 | | | 510 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 010 426.00 | | 1 113 177.00 | 12 010 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 499.00 | | | 668 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 879.00 | 2 970 601.00 | 758 444.00 | 2 684 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 363.00 | 109 350.00 | | 191 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 517.00 | 2 861 251.00 | 758 444.00 | 2 493 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 198.00 | 1 130 198.00 | | 1 130 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 826.00 | 369 826.00 | | 369 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 034 426.00 | 11 034 426.00 | | 11 034 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 399 373.00 | 1 045 048.00 | 4 339 338.00 | 9 399 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 172 078.00 | 4 172 078.00 | | 4 172 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VP Divers | 668 360.00 | 668 360.00 | | 668 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 455 809.00 | 11 865 809.00 | 590 000.00 | 12 455 809.00 |
VW T.V.A. | 2 456 543.00 | 2 456 543.00 | | 2 456 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 716 472.00 | 9 359 482.00 | 4 342 005.00 | 17 716 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
ST Autres comptes | 1 950 671.00 | | | 1 950 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 377.00 | | | 668 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140 126.00 | | | 1 140 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 457 925.00 | | | 2 457 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 290 898.00 | | | 6 290 898.00 |