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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 594.00 | 1 038 273.00 | 821 320.00 | 1 859 594.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 868 843.00 | 1 038 273.00 | 830 570.00 | 1 868 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 342.00 | 1 038 273.00 | 909 069.00 | 1 947 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
DH Report à nouveau | -1 512 833.00 | -955 378.00 | | -1 512 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 092.00 | -557 455.00 | | 975 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 382 786.00 | | |
DL TOTAL (I) | 470 490.00 | -121 816.00 | | 470 490.00 |
DN Avances conditionnées | | 298 535.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 298 535.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 316.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 083 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 59 778.00 | | 8 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 933.00 | 451 773.00 | | 384 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 579.00 | 8 597 399.00 | | 438 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 069.00 | 8 774 117.00 | | 909 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 062.00 | | 425 062.00 | 425 062.00 |
FG Production vendue services | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 556.00 | | 448 556.00 | 448 556.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 038 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 285 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 010.00 | 5 503.00 | | 9 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 757 724.00 | 181 320.00 | | 7 757 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 766 734.00 | 186 823.00 | | 7 766 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 105.00 | 67 679.00 | | 11 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 495 222.00 | | | 5 495 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506 328.00 | 67 679.00 | | 5 506 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260 407.00 | 119 145.00 | | 2 260 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215 294.00 | 251 715.00 | | 8 215 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 201.00 | 809 171.00 | | 7 240 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 092.00 | -557 455.00 | | 975 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 050 138.00 | | | 13 050 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 000.00 | 78 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 971 639.00 | 78 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 862 639.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862 639.00 | | | 11 862 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 499.00 | | | 668 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924 100.00 | | 6 924 100.00 | 6 924 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 804.00 | | 402 804.00 | 402 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 521 296.00 | | 6 521 296.00 | 6 521 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 038 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 038 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 038 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 594.00 | | 1 859 594.00 | 1 859 594.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 152.00 | 2 559.00 | 1 859 594.00 | 1 862 152.00 |
VW T.V.A. | 309 932.00 | 309 932.00 | | 309 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 579.00 | 438 579.00 | | 438 579.00 |