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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 835.00 | 29 894.00 | 941.00 | 30 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 601.00 | 5 440.00 | 14 161.00 | 19 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 659.00 | 8 655.00 | 41 004.00 | 49 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 694.00 | 43 989.00 | 58 705.00 | 102 694.00 |
BT Marchandises | 156 247.00 | | 156 247.00 | 156 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 790.00 | | 207 790.00 | 207 790.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 524.00 | | 495 524.00 | 495 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 218.00 | 43 989.00 | 554 230.00 | 598 218.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 815.00 | 61 110.00 | | 73 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 806.00 | 43 882.00 | | 201 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | | -40 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 452.00 | 64 175.00 | | 44 452.00 |
DL TOTAL (I) | 321 268.00 | 128 886.00 | | 321 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | 6 883.00 | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 845.00 | 105 057.00 | | 160 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | 27 778.00 | | 55 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 4 821.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 962.00 | 144 538.00 | | 232 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 230.00 | 273 424.00 | | 554 230.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 260.00 | | 62 034.00 | 54 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 102 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 69 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 326.00 | | 60 534.00 | 21 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | 1 500.00 | 2 099.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 845.00 | 160 845.00 | | 160 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 995.00 | 239 396.00 | 2 599.00 | 241 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 962.00 | 232 962.00 | | 232 962.00 |