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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 147.00 | 30 835.00 | 312.00 | 31 147.00 |
AH Fonds commercial | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 867.00 | 33 321.00 | 31 546.00 | 64 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 876.00 | 33 444.00 | 38 431.00 | 71 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 343.00 | 97 600.00 | 91 743.00 | 189 343.00 |
BT Marchandises | 122 943.00 | | 122 943.00 | 122 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 676.00 | | 209 676.00 | 209 676.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 597 214.00 | | 597 214.00 | 597 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 181.00 | | 936 181.00 | 936 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 524.00 | 97 600.00 | 1 027 924.00 | 1 125 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 806.00 | 201 806.00 | | 201 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
DG Autres réserves | 216 100.00 | 89 874.00 | | 216 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 157.00 | 256 226.00 | | 309 157.00 |
DL TOTAL (I) | 808 259.00 | 629 103.00 | | 808 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 049.00 | | 1 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 888.00 | 137 523.00 | | 104 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 089.00 | 113 933.00 | | 112 089.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 382.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 665.00 | 252 902.00 | | 219 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 924.00 | 882 005.00 | | 1 027 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 665.00 | 252 887.00 | | 219 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 483.00 | | 1 860.00 | 187 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 883.00 | | 1 860.00 | 134 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 858.00 | 17 742.00 | | 79 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 023.00 | 17 742.00 | | 49 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 209 676.00 | 209 676.00 | | 209 676.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 822.00 | 221 822.00 | | 221 822.00 |
VW T.V.A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 665.00 | 219 665.00 | | 219 665.00 |