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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 147.00 | 30 835.00 | 312.00 | 31 147.00 |
AH Fonds commercial | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 007.00 | 22 669.00 | 40 338.00 | 63 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 876.00 | 26 354.00 | 45 522.00 | 71 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 483.00 | 79 858.00 | 107 625.00 | 187 483.00 |
BT Marchandises | 115 851.00 | 1 650.00 | 114 201.00 | 115 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 049.00 | | 293 049.00 | 293 049.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 360 798.00 | | 360 798.00 | 360 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 030.00 | 1 650.00 | 774 380.00 | 776 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 513.00 | 81 508.00 | 882 005.00 | 963 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 806.00 | 201 806.00 | | 201 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
DG Autres réserves | 89 874.00 | 38 265.00 | | 89 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 226.00 | 111 608.00 | | 256 226.00 |
DL TOTAL (I) | 629 103.00 | 432 876.00 | | 629 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 3 394.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 58 927.00 | | 137 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 933.00 | 70 411.00 | | 113 933.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 1 001.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 902.00 | 133 733.00 | | 252 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 005.00 | 566 609.00 | | 882 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 887.00 | 133 733.00 | | 252 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 859.00 | | 22 625.00 | 164 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 841.00 | | 19 042.00 | 115 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799.00 | | 3 583.00 | 5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 219.00 | 18 639.00 | | 61 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 601.00 | 234.00 | | 30 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | 18 405.00 | | 30 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 293 049.00 | 293 049.00 | | 293 049.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 679.00 | 303 679.00 | | 303 679.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 887.00 | 252 887.00 | | 252 887.00 |