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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 147.00 | 30 601.00 | 546.00 | 31 147.00 |
AH Fonds commercial | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 071.00 | 12 871.00 | 39 200.00 | 52 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 770.00 | 17 747.00 | 46 023.00 | 63 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 859.00 | 61 219.00 | 103 640.00 | 164 859.00 |
BT Marchandises | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 857.00 | | 141 857.00 | 141 857.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 205 101.00 | | 205 101.00 | 205 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 969.00 | | 462 969.00 | 462 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 828.00 | 61 219.00 | 566 609.00 | 627 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 806.00 | 201 806.00 | | 201 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 382.00 | 1 195.00 | | 7 382.00 |
DG Autres réserves | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 608.00 | 44 452.00 | | 111 608.00 |
DL TOTAL (I) | 432 876.00 | 321 268.00 | | 432 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 7 487.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | 160 845.00 | | 58 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 411.00 | 55 744.00 | | 70 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 550.00 | | |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 337.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 733.00 | 232 962.00 | | 133 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 609.00 | 554 230.00 | | 566 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 989.00 | 17 230.00 | | 43 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 894.00 | 708.00 | | 29 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 16 523.00 | | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 925.00 | 144 925.00 | | 144 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 724.00 | 144 925.00 | 5 799.00 | 150 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 733.00 | 133 733.00 | | 133 733.00 |