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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 147.00 | 30 835.00 | 312.00 | 31 147.00 |
AH Fonds commercial | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 867.00 | 43 606.00 | 21 261.00 | 64 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 160.00 | 42 076.00 | 76 084.00 | 118 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 628.00 | 116 518.00 | 119 110.00 | 235 628.00 |
BT Marchandises | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 648.00 | | 136 648.00 | 136 648.00 |
BZ Autres créances | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CF Disponibilités | 677 917.00 | | 677 917.00 | 677 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 561.00 | | 943 561.00 | 943 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 188.00 | 116 518.00 | 1 062 671.00 | 1 179 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 806.00 | 201 806.00 | | 201 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
DG Autres réserves | 325 257.00 | 216 100.00 | | 325 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 795.00 | 309 157.00 | | 252 795.00 |
DL TOTAL (I) | 861 054.00 | 808 259.00 | | 861 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 814.00 | 104 888.00 | | 116 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 548.00 | 112 089.00 | | 81 548.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 48.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 616.00 | 219 665.00 | | 201 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 671.00 | 1 027 924.00 | | 1 062 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 616.00 | 219 665.00 | | 201 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 715.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 343.00 | | 46 284.00 | 189 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 743.00 | | 46 284.00 | 136 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 600.00 | 18 917.00 | | 97 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 765.00 | 18 917.00 | | 66 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 616.00 | 201 616.00 | | 201 616.00 |