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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 370.00 | 316 411.00 | 684 959.00 | 1 001 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 066.00 | 6 450.00 | 14 616.00 | 21 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 255.00 | 322 861.00 | 700 394.00 | 1 023 255.00 |
BT Marchandises | 513 998.00 | 1 030.00 | 512 968.00 | 513 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
CF Disponibilités | 2 585 842.00 | | 2 585 842.00 | 2 585 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 904.00 | 1 030.00 | 3 244 874.00 | 3 245 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 159.00 | 323 891.00 | 3 945 268.00 | 4 269 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515 000.00 | 4 000 000.00 | | 2 515 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 298 329.00 | | | 3 298 329.00 |
DH Report à nouveau | | -119 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 624 227.00 | -1 066 898.00 | | -2 624 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 102.00 | 2 813 329.00 | | 3 189 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 76.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 166.00 | 439 347.00 | | 516 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 699.00 | 143 484.00 | | 231 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 525.00 | | |
EA Autres dettes | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 166.00 | 639 432.00 | | 756 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 268.00 | 3 452 761.00 | | 3 945 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 166.00 | 639 432.00 | | 756 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 76.00 | | 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 286.00 | | 274 286.00 | 274 286.00 |
FG Production vendue services | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 419.00 | | 285 419.00 | 285 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 124 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 693.00 | | | 499 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 610.00 | 1 401.00 | | 799 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 837.00 | 1 068 299.00 | | 3 423 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 624 227.00 | -1 066 898.00 | | -2 624 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 163.00 | | 522 593.00 | 501 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 023 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 21 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 693.00 | | 510 677.00 | 490 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 860.00 | | 11 706.00 | 9 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 210.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397.00 | 302 964.00 | 500.00 | 20 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 777.00 | 297 634.00 | | 18 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 5 330.00 | 500.00 | 1 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 166.00 | 516 166.00 | | 516 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VP Divers | 143 783.00 | 143 783.00 | 819.00 | 143 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 699.00 | 231 699.00 | | 231 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 883.00 | 146 064.00 | 819.00 | 146 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 166.00 | 756 166.00 | | 756 166.00 |