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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207 541.00 | 1 207 541.00 | | 1 207 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 476.00 | 1 224 933.00 | 543.00 | 1 225 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CF Disponibilités | 267 733.00 | | 267 733.00 | 267 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 344.00 | | 303 344.00 | 303 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 820.00 | 1 224 933.00 | 303 887.00 | 1 528 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 674 102.00 | 3 298 329.00 | | 674 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 964 773.00 | -2 624 227.00 | | -2 964 773.00 |
DL TOTAL (I) | 224 329.00 | 3 189 102.00 | | 224 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 861.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 927.00 | 516 166.00 | | 34 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 716.00 | 231 699.00 | | 41 716.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 7 440.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 558.00 | 756 166.00 | | 79 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 887.00 | 3 945 268.00 | | 303 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 558.00 | 756 166.00 | | 79 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 861.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 892.00 | | 507 892.00 | 507 892.00 |
FG Production vendue services | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 535.00 | | 532 535.00 | 532 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 451 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 452 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | 500 000.00 | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 173.00 | 500 000.00 | | 5 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 930.00 | 307.00 | | 514 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 510.00 | 307.00 | | 517 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 337.00 | 499 693.00 | | -512 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 522.00 | 799 610.00 | | 557 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 295.00 | 3 423 837.00 | | 3 522 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 964 773.00 | -2 624 227.00 | | -2 964 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 255.00 | | 207 103.00 | 1 023 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 883.00 | 1 225 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474.00 | 17 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 370.00 | | 206 170.00 | 1 001 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 066.00 | | 800.00 | 21 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | 133.00 | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 861.00 | 390 228.00 | 3 086.00 | 332 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 861.00 | 390 228.00 | 3 086.00 | 332 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 507 868.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 062.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 514 930.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 514 930.00 | 1 030.00 | 1 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |