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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 304.00 | 38 206.00 | 168 098.00 | 206 304.00 |
AH Fonds commercial | 89 600.00 | 12 417.00 | 77 183.00 | 89 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 860.00 | 6 869.00 | 39 991.00 | 46 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 352.00 | 99 249.00 | 853 103.00 | 952 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 615.00 | 156 740.00 | 1 170 875.00 | 1 327 615.00 |
BT Marchandises | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 452 662.00 | | 452 662.00 | 452 662.00 |
CF Disponibilités | 262 334.00 | | 262 334.00 | 262 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 931.00 | | 832 931.00 | 832 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 547.00 | 156 740.00 | 2 003 806.00 | 2 160 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 950 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -388 488.00 | | | -388 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 847.00 | -388 488.00 | | -1 007 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 666.00 | 2 611 512.00 | | 1 603 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 157.00 | 159 265.00 | | 277 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 308.00 | 36 677.00 | | 122 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 141.00 | 195 942.00 | | 400 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 806.00 | 2 807 454.00 | | 2 003 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 108.00 | 195 942.00 | | 400 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 974.00 | | 1 687 974.00 | 1 687 974.00 |
FG Production vendue services | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 022.00 | | 1 692 022.00 | 1 692 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 154.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 511 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 511 862.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | -210.00 | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 951.00 | 516 364.00 | | 1 779 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 797.00 | 904 852.00 | | 2 787 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 847.00 | -388 488.00 | | -1 007 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 374.00 | | 816 242.00 | 511 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 360.00 | | 158 544.00 | 137 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 514.00 | | 657 698.00 | 341 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586.00 | 150 154.00 | | 6 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 46 088.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 104 066.00 | | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 157.00 | 277 157.00 | | 277 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 23 228.00 | 23 223.00 | | 23 228.00 |
VC Groupe et associés | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 015.00 | 503 525.00 | 32 500.00 | 536 015.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 108.00 | 400 108.00 | | 400 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |