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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 760.00 | 2 073.00 | 45 687.00 | 47 760.00 |
AH Fonds commercial | 89 600.00 | 2 461.00 | 87 139.00 | 89 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 514.00 | 2 052.00 | 339 462.00 | 341 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 374.00 | 6 586.00 | 504 788.00 | 511 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BZ Autres créances | 2 111 515.00 | | 2 111 515.00 | 2 111 515.00 |
CF Disponibilités | 181 049.00 | | 181 049.00 | 181 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 667.00 | | 2 302 667.00 | 2 302 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 041.00 | 6 586.00 | 2 807 454.00 | 2 814 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 290 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 488.00 | -62 401.00 | | -388 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 512.00 | 161 928.00 | | 2 611 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 265.00 | 13 864.00 | | 159 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 677.00 | 4 522.00 | | 36 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 942.00 | 18 386.00 | | 195 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 454.00 | 180 314.00 | | 2 807 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 942.00 | 18 386.00 | | 195 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 827.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 652.00 | 3 278.00 | | 511 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 652.00 | 6 105.00 | | 511 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 862.00 | 3 611.00 | | 511 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 862.00 | 12 208.00 | | 511 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -6 103.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 364.00 | 18 081.00 | | 516 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 852.00 | 80 482.00 | | 904 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 488.00 | -62 401.00 | | -388 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 876.00 | | 511 374.00 | 1 214 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 876.00 | 511 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 207 541.00 | 137 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 126.00 | 341 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 541.00 | | 137 360.00 | 1 207 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | 341 514.00 | 7 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 32 500.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 014.00 | 6 586.00 | 703 014.00 | 703 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 673.00 | 4 535.00 | 699 673.00 | 699 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341.00 | 2 052.00 | 3 341.00 | 3 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 507 868.00 | | 507 868.00 | 507 868.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 652.00 | | 511 652.00 | 511 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 652.00 | | 511 652.00 | 511 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 511 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 265.00 | 159 265.00 | | 159 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 967.00 | 2 034 967.00 | | 2 034 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 515.00 | 2 114 015.00 | 32 500.00 | 2 146 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 942.00 | 195 942.00 | | 195 942.00 |