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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207 541.00 | 1 207 541.00 | | 1 207 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 876.00 | 1 214 666.00 | 210.00 | 1 214 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 175 125.00 | | 175 125.00 | 175 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 104.00 | | 180 104.00 | 180 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 980.00 | 1 214 666.00 | 180 314.00 | 1 394 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 674 102.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 290 671.00 | | | -2 290 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 401.00 | -2 964 773.00 | | -62 401.00 |
DL TOTAL (I) | 161 928.00 | 224 329.00 | | 161 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | 34 927.00 | | 13 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522.00 | 41 716.00 | | 4 522.00 |
EA Autres dettes | | 2 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 386.00 | 79 558.00 | | 18 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 314.00 | 303 887.00 | | 180 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 386.00 | 79 558.00 | | 18 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 827.00 | 2 665.00 | | 2 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | 5 173.00 | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 597.00 | 784.00 | | 8 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 611.00 | 1 796.00 | | 3 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 514 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 208.00 | 517 510.00 | | 12 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 103.00 | -512 337.00 | | -6 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 081.00 | 557 522.00 | | 18 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 482.00 | 3 522 295.00 | | 80 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 401.00 | -2 964 773.00 | | -62 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 476.00 | | | 1 225 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 1 214 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 267.00 | 7 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 541.00 | | | 1 207 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 003.00 | | 6 989.00 | 710 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 673.00 | | | 699 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 330.00 | | 6 989.00 | 10 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 507 868.00 | | | 507 868.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 062.00 | | 3 278.00 | 7 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 930.00 | | 3 278.00 | 514 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 930.00 | | 3 278.00 | 514 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |