| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 388.00 | 1 101.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 830.00 | 60 734.00 | 9 095.00 | 69 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 386.00 | 258 775.00 | 94 610.00 | 353 386.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 862.00 | 321 898.00 | 149 963.00 | 471 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 918.00 | 72 685.00 | 500 233.00 | 572 918.00 |
BZ Autres créances | 220 556.00 | | 220 556.00 | 220 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 145 372.00 | | 145 372.00 | 145 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 857.00 | 72 685.00 | 908 172.00 | 980 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 720.00 | 394 583.00 | 1 058 136.00 | 1 452 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 465 054.00 | 304 000.00 | | 465 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 714.00 | 161 055.00 | | -63 714.00 |
DL TOTAL (I) | 409 724.00 | 473 439.00 | | 409 724.00 |
DP Provisions pour risques | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 764.00 | 57 311.00 | | 35 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 111 500.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 432.00 | 138 396.00 | | 235 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 208.00 | 311 962.00 | | 336 208.00 |
EA Autres dettes | 14 985.00 | 9 394.00 | | 14 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 152.00 | 628 563.00 | | 644 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 136.00 | 1 102 002.00 | | 1 058 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 451.00 | 628 563.00 | | 606 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 2 488 996.00 | 375.00 | 2 489 371.00 | 2 488 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 094.00 | 375.00 | 2 489 469.00 | 2 489 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 507.00 | 5 291.00 | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 5 291.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 181.00 | 1 731.00 | | 47 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 181.00 | 1 731.00 | | 47 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 674.00 | 3 560.00 | | -44 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 058.00 | 2 417 549.00 | | 2 518 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 773.00 | 2 256 495.00 | | 2 581 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 714.00 | 161 054.00 | | -63 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 668.00 | 21 875.00 | | 62 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 956.00 | | 31 065.00 | 440 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 31 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 471 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 720.00 | | 19 495.00 | 403 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 025.00 | | 11 569.00 | 20 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 596.00 | 32 302.00 | | 289 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 163.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 371.00 | 31 138.00 | | 288 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 595.00 | 52 090.00 | | 20 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 595.00 | 56 349.00 | | 20 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 432.00 | 235 432.00 | | 235 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
UX Autres créances clients | 572 918.00 | 572 918.00 | | 572 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 764.00 | 19 539.00 | 16 224.00 | 35 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VP Divers | 220 556.00 | 220 556.00 | | 220 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 208.00 | 336 208.00 | | 336 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 689.00 | 818 254.00 | 31 434.00 | 849 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 675.00 | 606 451.00 | 16 224.00 | 622 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |