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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 661.00 | 32.00 | 3 694.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 740.00 | 64 518.00 | 18 222.00 | 82 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 974.00 | 301 106.00 | 83 867.00 | 384 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 980.00 | 369 287.00 | 160 692.00 | 529 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 695.00 | 79 059.00 | 522 635.00 | 601 695.00 |
BZ Autres créances | 270 180.00 | | 270 180.00 | 270 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 133 197.00 | | 133 197.00 | 133 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 994.00 | 79 059.00 | 974 934.00 | 1 053 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 974.00 | 448 347.00 | 1 135 627.00 | 1 583 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 396.00 | 465 054.00 | | 359 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 180.00 | -63 714.00 | | -147 180.00 |
DL TOTAL (I) | 362 977.00 | 409 724.00 | | 362 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 229.00 | 35 764.00 | | 16 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 220.00 | 21 476.00 | | 54 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 730.00 | 235 432.00 | | 417 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 531.00 | 336 208.00 | | 261 531.00 |
EA Autres dettes | 22 937.00 | 14 985.00 | | 22 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 649.00 | 644 152.00 | | 772 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 627.00 | 1 058 136.00 | | 1 135 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 146.00 | 606 451.00 | | 713 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FG Production vendue services | 3 787 587.00 | 9 900.00 | 3 797 488.00 | 3 787 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 388.00 | 9 900.00 | 3 801 288.00 | 3 791 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 273.00 | 2 507.00 | | 7 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 855.00 | 2 507.00 | | 8 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 244.00 | 47 181.00 | | 13 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 244.00 | 47 181.00 | | 18 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 389.00 | -44 674.00 | | -9 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | 7 734.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 251.00 | 2 518 058.00 | | 3 832 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 432.00 | 2 581 773.00 | | 3 979 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 180.00 | -63 714.00 | | -147 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 200.00 | 62 668.00 | | 110 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 862.00 | | 78 202.00 | 471 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 084.00 | 44 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 084.00 | 529 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 210.00 | | 204.00 | 17 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 216.00 | | 44 498.00 | 423 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 434.00 | | 33 500.00 | 31 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 898.00 | 37 588.00 | | 321 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 1 273.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 510.00 | 36 315.00 | | 319 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 730.00 | 417 730.00 | | 417 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 531.00 | 261 531.00 | | 261 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
UX Autres créances clients | 601 695.00 | 601 695.00 | | 601 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 229.00 | 10 947.00 | 5 282.00 | 16 229.00 |
VP Divers | 270 180.00 | 270 180.00 | | 270 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 293.00 | 907 443.00 | 44 850.00 | 952 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 429.00 | 713 146.00 | 5 282.00 | 718 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 340 694.00 | | | 340 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |