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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 741.00 | 77 043.00 | 5 697.00 | 82 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 348.00 | 365 384.00 | 36 964.00 | 402 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 178.00 | 446 122.00 | 94 056.00 | 540 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 209.00 | 14 257.00 | 717 952.00 | 732 209.00 |
BZ Autres créances | 644 017.00 | | 644 017.00 | 644 017.00 |
CF Disponibilités | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 805.00 | 14 257.00 | 1 524 548.00 | 1 538 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 983.00 | 460 378.00 | 1 618 604.00 | 2 078 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 313.00 | 3 471.00 | | 9 313.00 |
DG Autres réserves | 299 673.00 | 263 672.00 | | 299 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 090.00 | 116 843.00 | | 190 090.00 |
DL TOTAL (I) | 649 076.00 | 533 986.00 | | 649 076.00 |
DP Provisions pour risques | 895.00 | 7 500.00 | | 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 895.00 | 7 500.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 452.00 | 50 825.00 | | 65 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 158.00 | 417 302.00 | | 548 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 971.00 | 281 295.00 | | 304 971.00 |
EA Autres dettes | 15 238.00 | 22 643.00 | | 15 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 634.00 | 777 064.00 | | 968 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 604.00 | 1 318 550.00 | | 1 618 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 182.00 | 726 239.00 | | 903 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 832.00 | | 14 258.00 | 549 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 37 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 912.00 | 540 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 412.00 | 485 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 567.00 | | 13 933.00 | 487 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 850.00 | | 325.00 | 44 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 187.00 | 24 346.00 | 16 412.00 | 438 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 493.00 | 24 346.00 | 16 412.00 | 434 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 895.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 657.00 | 766.00 | 167.00 | 13 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 657.00 | 766.00 | 167.00 | 13 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 157.00 | 1 662.00 | 7 667.00 | 21 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | 7 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 158.00 | 548 158.00 | | 548 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 439.00 | 138 439.00 | | 138 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
UX Autres créances clients | 715 061.00 | 715 061.00 | | 715 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VB T. V. A. | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
VC Groupe et associés | 517 274.00 | 517 274.00 | | 517 274.00 |
VI Groupe et associés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 934.00 | 1 411 259.00 | 37 675.00 | 1 448 934.00 |
VW T.V.A. | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 182.00 | 903 182.00 | | 903 182.00 |