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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 740.00 | 68 932.00 | 13 808.00 | 82 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 074.00 | 336 566.00 | 65 508.00 | 402 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 079.00 | 409 192.00 | 138 886.00 | 548 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 630.00 | 16 144.00 | 424 485.00 | 440 630.00 |
BZ Autres créances | 409 920.00 | | 409 920.00 | 409 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 174 692.00 | | 174 692.00 | 174 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 675.00 | 16 144.00 | 1 062 531.00 | 1 078 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 755.00 | 425 337.00 | 1 201 417.00 | 1 626 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 215.00 | 359 396.00 | | 212 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 164.00 | -147 180.00 | | 54 164.00 |
DL TOTAL (I) | 417 142.00 | 362 977.00 | | 417 142.00 |
DP Provisions pour risques | 246.00 | | | 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 246.00 | | | 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 282.00 | 16 229.00 | | 5 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 936.00 | 54 220.00 | | 56 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 898.00 | 417 730.00 | | 410 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 792.00 | 261 531.00 | | 288 792.00 |
EA Autres dettes | 22 119.00 | 22 937.00 | | 22 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 028.00 | 772 649.00 | | 784 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 417.00 | 1 135 627.00 | | 1 201 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 092.00 | 713 146.00 | | 727 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 3 137 229.00 | 17 066.00 | 3 154 296.00 | 3 137 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 610.00 | 17 066.00 | 3 154 676.00 | 3 137 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 24 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | 7 273.00 | | 3 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 8 855.00 | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | 13 244.00 | | 3 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 18 244.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -9 389.00 | | -258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 304.00 | 5.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 891.00 | 3 832 251.00 | | 3 276 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 726.00 | 3 979 432.00 | | 3 222 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 164.00 | -147 180.00 | | 54 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 557.00 | 110 200.00 | | 64 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 980.00 | | 18 099.00 | 529 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 715.00 | | 17 099.00 | 467 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 850.00 | | 1 000.00 | 44 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 287.00 | 39 905.00 | | 369 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | 32.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 625.00 | 39 872.00 | | 365 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 059.00 | 4 509.00 | 67 425.00 | 79 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 059.00 | 4 509.00 | 67 425.00 | 79 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 059.00 | 4 509.00 | 67 425.00 | 79 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 509.00 | 67 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 898.00 | 410 898.00 | | 410 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 792.00 | 288 792.00 | | 288 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
UX Autres créances clients | 440 630.00 | 440 630.00 | | 440 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 920.00 | 409 920.00 | | 409 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 517.00 | 877 667.00 | 45 850.00 | 923 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 092.00 | 727 092.00 | | 727 092.00 |