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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 741.00 | 73 312.00 | 9 429.00 | 82 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 826.00 | 361 181.00 | 43 645.00 | 404 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 832.00 | 438 187.00 | 111 644.00 | 549 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 653.00 | 13 657.00 | 395 996.00 | 409 653.00 |
BZ Autres créances | 545 284.00 | | 545 284.00 | 545 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 019.00 | | 218 019.00 | 218 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 562.00 | 13 657.00 | 1 206 905.00 | 1 220 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 394.00 | 451 844.00 | 1 318 550.00 | 1 770 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 471.00 | 762.00 | | 3 471.00 |
DG Autres réserves | 263 672.00 | 212 215.00 | | 263 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 843.00 | 54 165.00 | | 116 843.00 |
DL TOTAL (I) | 533 986.00 | 417 143.00 | | 533 986.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 246.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 246.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 825.00 | 56 936.00 | | 50 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 302.00 | 410 899.00 | | 417 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 295.00 | 288 792.00 | | 281 295.00 |
EA Autres dettes | 22 643.00 | 22 119.00 | | 22 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 064.00 | 784 029.00 | | 777 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 550.00 | 1 201 418.00 | | 1 318 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 239.00 | 727 092.00 | | 726 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 488 392.00 | 14 026.00 | 3 502 418.00 | 3 488 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 392.00 | 14 026.00 | 3 502 418.00 | 3 488 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 3 578.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 3 578.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 731.00 | 3 837.00 | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | 3 837.00 | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 798.00 | -259.00 | | -5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | 1 304.00 | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 720.00 | 3 276 891.00 | | 3 546 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 877.00 | 3 222 726.00 | | 3 429 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 843.00 | 54 165.00 | | 116 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 815.00 | | 2 752.00 | 484 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 193.00 | 28 994.00 | | 409 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 498.00 | 28 994.00 | | 405 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246.00 | 7 500.00 | 246.00 | 246.00 |
6T Sur comptes clients | 16 145.00 | 893.00 | 3 381.00 | 16 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 145.00 | 893.00 | 3 381.00 | 16 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 391.00 | 8 393.00 | 3 627.00 | 16 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 393.00 | 3 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 302.00 | 417 302.00 | | 417 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
UX Autres créances clients | 392 385.00 | 392 385.00 | | 392 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VB T. V. A. | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
VC Groupe et associés | 441 305.00 | 441 305.00 | | 441 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 014.00 | 981 164.00 | 44 850.00 | 1 026 014.00 |
VW T.V.A. | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 239.00 | 726 239.00 | | 726 239.00 |