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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 161.00 | 260 109.00 | 29 052.00 | 289 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 016.00 | 261 719.00 | 55 297.00 | 317 016.00 |
BT Marchandises | 280 236.00 | 2 162.00 | 278 074.00 | 280 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 331.00 | 279.00 | 95 052.00 | 95 331.00 |
BZ Autres créances | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CF Disponibilités | 164 572.00 | | 164 572.00 | 164 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 288.00 | 2 441.00 | 579 847.00 | 582 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 305.00 | 264 160.00 | 635 144.00 | 899 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 322.00 | | | 454 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 628.00 | | | -65 628.00 |
DL TOTAL (I) | 432 693.00 | | | 432 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 399.00 | | | 104 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 451.00 | | | 202 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 144.00 | | | 635 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 017.00 | | | 317 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 992.00 | | | 289 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 966.00 | 12 753.00 | | 248 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 186.00 | 12 753.00 | | 248 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
UX Autres créances clients | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
VP Divers | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 725.00 | 137 480.00 | 26 245.00 | 163 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 822.00 | 150 822.00 | | 150 822.00 |