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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 737.00 | 45 215.00 | 153 521.00 | 198 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 097.00 | 46 825.00 | 169 271.00 | 216 097.00 |
BT Marchandises | 292 758.00 | 1 669.00 | 291 089.00 | 292 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 083.00 | 464.00 | 97 619.00 | 98 083.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 109 073.00 | | 109 073.00 | 109 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 195.00 | 2 133.00 | 530 062.00 | 532 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 292.00 | 48 959.00 | 699 333.00 | 748 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 080.00 | | | 282 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DL TOTAL (I) | 336 995.00 | | | 336 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 338.00 | | | 362 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 333.00 | | | 699 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 534.00 | | | 309 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 360.00 | | 737.00 | 215 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 830.00 | | 737.00 | 198 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 648.00 | 24 178.00 | | 22 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 868.00 | 24 178.00 | | 21 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 895.00 | 122 895.00 | | 122 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 084.00 | 97 527.00 | 557.00 | 98 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 114.00 | 129 807.00 | 1 307.00 | 131 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 534.00 | 309 534.00 | | 309 534.00 |