| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 637.00 | 1 340 812.00 | 434 825.00 | 1 775 637.00 |
AH Fonds commercial | 8 920 044.00 | 247 875.00 | 8 672 169.00 | 8 920 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 353 196.00 | 5 453 708.00 | 899 488.00 | 6 353 196.00 |
AP Constructions | 27 977 588.00 | 14 149 908.00 | 13 827 679.00 | 27 977 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 181.00 | 522 436.00 | 437 745.00 | 960 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283 430.00 | 5 780 619.00 | 2 502 810.00 | 8 283 430.00 |
AX Avances et acomptes | 934 214.00 | | 934 214.00 | 934 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102 481.00 | | 3 102 481.00 | 3 102 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 736 415.00 | 27 495 359.00 | 31 241 055.00 | 58 736 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 320.00 | | 332 320.00 | 332 320.00 |
BT Marchandises | 41 579 876.00 | 3 068 522.00 | 38 511 354.00 | 41 579 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 675.00 | | 1 750 675.00 | 1 750 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302 242.00 | 1 380 078.00 | 6 922 163.00 | 8 302 242.00 |
BZ Autres créances | 9 059 141.00 | 11 564.00 | 9 047 577.00 | 9 059 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
CF Disponibilités | 3 016 366.00 | | 3 016 366.00 | 3 016 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892 076.00 | | 3 892 076.00 | 3 892 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 033 293.00 | 4 460 164.00 | 63 573 128.00 | 68 033 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 844 406.00 | | 1 844 406.00 | 1 844 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 614 115.00 | 31 955 524.00 | 96 658 591.00 | 128 614 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 661 401.00 | | | 1 661 401.00 |
CU Autres participations | 429 640.00 | | 429 640.00 | 429 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 705 655.00 | 8 705 655.00 | | 8 705 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 847 599.00 | 8 847 599.00 | | 8 847 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 870 566.00 | 870 566.00 | | 870 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
DG Autres réserves | 26 040 446.00 | 29 128 500.00 | | 26 040 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 731 177.00 | 779 884.00 | | -4 731 177.00 |
DK Provisions réglementées | 3 826 956.00 | 3 828 508.00 | | 3 826 956.00 |
DL TOTAL (I) | 43 686 246.00 | 52 286 913.00 | | 43 686 246.00 |
DP Provisions pour risques | 1 322 613.00 | 1 600 131.00 | | 1 322 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 613.00 | 1 600 131.00 | | 1 322 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 451 449.00 | 67 388.00 | | 8 451 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 110.00 | 1 585 000.00 | | 1 547 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 716 686.00 | 25 610 914.00 | | 31 716 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 132 945.00 | 5 678 510.00 | | 7 132 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 770.00 | 3 149 388.00 | | 554 770.00 |
EA Autres dettes | 839 225.00 | 310 036.00 | | 839 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407 544.00 | 1 068 868.00 | | 1 407 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 649 730.00 | 37 470 106.00 | | 51 649 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 658 591.00 | 91 357 151.00 | | 96 658 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 102 620.00 | 35 885 106.00 | | 50 102 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151 449.00 | | | 1 151 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 746 743.00 | 20 840 604.00 | 162 587 348.00 | 141 746 743.00 |
FG Production vendue services | 3 697 100.00 | 2 775 992.00 | 6 473 092.00 | 3 697 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 443 843.00 | 23 616 596.00 | 169 060 440.00 | 145 443 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 007 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 304 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 992 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 531 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 428 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 712 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 027 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 193 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 323 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 428 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 136.00 | 181 782.00 | | 336 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369 679.00 | 458 645.00 | | 369 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 122 440.00 | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 887.00 | 347 790.00 | | 270 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 108.00 | 1 236 576.00 | | 1 053 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326 133.00 | 1 706 807.00 | | 1 326 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915 352.00 | 128 790.00 | | 915 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 903.00 | 1 477 291.00 | | 931 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 556.00 | 1 231 202.00 | | 1 051 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898 812.00 | 2 837 284.00 | | 2 898 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572 678.00 | -1 130 476.00 | | -1 572 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 954.00 | -200 305.00 | | -269 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 455 735.00 | 171 383 281.00 | | 174 455 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 186 912.00 | 170 603 397.00 | | 179 186 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 731 177.00 | 779 884.00 | | -4 731 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 302 819.00 | | 6 369 998.00 | 55 302 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 862.00 | 2 862 540.00 | 58 736 415.00 | 73 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477 711.00 | 17 048 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 862.00 | 2 384 828.00 | 38 155 414.00 | 73 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 564 597.00 | | 961 992.00 | 16 564 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 443 395.00 | | 5 170 710.00 | 35 443 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294 826.00 | | 237 295.00 | 3 294 826.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 508 413.00 | 4 553 636.00 | 1 993 857.00 | 24 508 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100 879.00 | 696 249.00 | 2 608.00 | 6 100 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 407 534.00 | 3 857 387.00 | 1 991 248.00 | 18 407 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 828 508.00 | 1 051 556.00 | 1 053 108.00 | 3 828 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 131.00 | 1 200 113.00 | 1 477 631.00 | 1 600 131.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 957.00 | 176 857.00 | 219 939.00 | 290 957.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 179 291.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 390 973.00 | 3 068 522.00 | 1 390 973.00 | 1 390 973.00 |
6T Sur comptes clients | 433 060.00 | 947 018.00 | | 433 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 851.00 | 11 564.00 | 132 851.00 | 132 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247 841.00 | 4 383 253.00 | 1 743 763.00 | 2 247 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 676 481.00 | 6 634 923.00 | 4 274 503.00 | 7 676 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 577 077.00 | 3 221 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051 556.00 | 1 053 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547 110.00 | | 1 547 110.00 | 1 547 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 716 686.00 | 31 716 686.00 | | 31 716 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127 300.00 | 2 127 300.00 | | 2 127 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887 981.00 | 1 887 981.00 | | 1 887 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 770.00 | 554 770.00 | | 554 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 225.00 | 839 225.00 | | 839 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 407 544.00 | 1 407 544.00 | | 1 407 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102 481.00 | | 3 102 481.00 | 3 102 481.00 |
UX Autres créances clients | 6 922 163.00 | 6 922 163.00 | | 6 922 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 636.00 | 133 636.00 | | 133 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380 078.00 | 1 380 078.00 | | 1 380 078.00 |
VB T. V. A. | 1 223 579.00 | 1 223 579.00 | | 1 223 579.00 |
VC Groupe et associés | 6 862 154.00 | 6 862 154.00 | | 6 862 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 451 449.00 | 8 451 449.00 | | 8 451 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VP Divers | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470 136.00 | 1 470 136.00 | | 1 470 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 746.00 | 747 746.00 | | 747 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892 076.00 | 3 892 076.00 | | 3 892 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 355 942.00 | 21 253 460.00 | 3 102 481.00 | 24 355 942.00 |
VW T.V.A. | 1 647 526.00 | 1 647 526.00 | | 1 647 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 649 730.00 | 50 102 620.00 | 1 547 110.00 | 51 649 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 746.00 | 798.00 | | 746.00 |