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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690 524.00 | 1 976 535.00 | 713 989.00 | 2 690 524.00 |
AH Fonds commercial | 8 069 298.00 | 652 732.00 | 7 416 566.00 | 8 069 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 870 017.00 | 7 939 101.00 | 7 930 915.00 | 15 870 017.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 130 522.00 | | 2 130 522.00 | 2 130 522.00 |
AP Constructions | 32 198 167.00 | 21 845 594.00 | 10 352 573.00 | 32 198 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 843.00 | 1 312 628.00 | 857 215.00 | 2 169 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 261 779.00 | 8 095 615.00 | 1 166 163.00 | 9 261 779.00 |
AX Avances et acomptes | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229 326.00 | | 3 229 326.00 | 3 229 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 066 167.00 | 41 822 206.00 | 34 243 961.00 | 76 066 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
BT Marchandises | 54 699 134.00 | 5 043 214.00 | 49 655 920.00 | 54 699 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 230 360.00 | 852 667.00 | 4 377 693.00 | 5 230 360.00 |
BZ Autres créances | 3 094 714.00 | | 3 094 714.00 | 3 094 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
CF Disponibilités | 4 930 674.00 | | 4 930 674.00 | 4 930 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135 108.00 | | 3 135 108.00 | 3 135 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 352 418.00 | 5 895 881.00 | 65 456 537.00 | 71 352 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 565 135.00 | | 565 135.00 | 565 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 983 721.00 | 47 718 087.00 | 100 265 633.00 | 147 983 721.00 |
CU Autres participations | 429 640.00 | | 429 640.00 | 429 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 126 199.00 | | | 126 199.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 705 655.00 | 8 705 655.00 | | 8 705 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 847 599.00 | 8 847 599.00 | | 8 847 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 870 566.00 | 870 566.00 | | 870 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
DG Autres réserves | 16 236 500.00 | 14 166 629.00 | | 16 236 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 583.00 | 5 469 871.00 | | 677 583.00 |
DK Provisions réglementées | 3 676 775.00 | 3 972 642.00 | | 3 676 775.00 |
DL TOTAL (I) | 39 140 880.00 | 42 159 163.00 | | 39 140 880.00 |
DP Provisions pour risques | 1 697 547.00 | 1 633 450.00 | | 1 697 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697 547.00 | 1 633 450.00 | | 1 697 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 972.00 | | | 209 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 467 334.00 | 19 747 227.00 | | 16 467 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 720 272.00 | 29 363 414.00 | | 33 720 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723 482.00 | 6 346 885.00 | | 5 723 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179 738.00 | 1 968 018.00 | | 1 179 738.00 |
EA Autres dettes | 616 602.00 | 534 942.00 | | 616 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 509 800.00 | 1 651 381.00 | | 1 509 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 427 205.00 | 59 611 870.00 | | 59 427 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 265 633.00 | 103 404 483.00 | | 100 265 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 292 967.00 | 59 324 508.00 | | 59 292 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 958 809.00 | 18 039 870.00 | 163 998 679.00 | 145 958 809.00 |
FG Production vendue services | 4 273 503.00 | 2 160 332.00 | 6 433 835.00 | 4 273 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 232 313.00 | 20 200 202.00 | 170 432 515.00 | 150 232 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 600 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 140 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 576 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 869 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 739 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 128 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 043 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 291 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 269 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 495.00 | 258 286.00 | | 179 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 968 003.00 | 667 065.00 | | 968 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 208.00 | 37 069.00 | | 93 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 345.00 | 920 812.00 | | 939 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 807.00 | 957 882.00 | | 1 092 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 828.00 | 622 181.00 | | 508 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 411.00 | 1 070 540.00 | | 650 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 478.00 | 830 830.00 | | 643 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802 718.00 | 2 523 552.00 | | 1 802 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 910.00 | -1 565 670.00 | | -709 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 413.00 | 1 024 937.00 | | 57 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 501.00 | 433 473.00 | | -289 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 834 200.00 | 180 009 248.00 | | 176 834 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 156 616.00 | 174 539 376.00 | | 176 156 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 583.00 | 5 469 871.00 | | 677 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 292.00 | 48 994.00 | | 59 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 080 686.00 | | 5 711 279.00 | 72 080 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725 798.00 | 76 066 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549 508.00 | 28 760 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176 289.00 | 43 646 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 095 127.00 | | 3 214 744.00 | 26 095 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 333 100.00 | | 2 490 026.00 | 42 333 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652 457.00 | | 6 509.00 | 3 652 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 688 287.00 | 5 365 602.00 | 1 029 297.00 | 36 688 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361 956.00 | 1 604 476.00 | 50 796.00 | 8 361 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 326 330.00 | 3 761 126.00 | 978 501.00 | 28 326 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 972 642.00 | 557 878.00 | 853 744.00 | 3 972 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 633 450.00 | 1 291 079.00 | 1 226 981.00 | 1 633 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 908 222.00 | 151 714.00 | 407 204.00 | 908 222.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 261 145.00 | 144 882.00 | 261 144.00 | 261 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 986 366.00 | 5 043 214.00 | 2 986 366.00 | 2 986 366.00 |
6T Sur comptes clients | 852 667.00 | | | 852 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008 400.00 | 5 339 810.00 | 3 654 714.00 | 5 008 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 614 493.00 | 7 188 767.00 | 5 735 441.00 | 10 614 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630 877.00 | 4 824 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | 57 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557 877.00 | 853 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 467 334.00 | 16 467 334.00 | | 16 467 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 720 272.00 | 33 720 272.00 | | 33 720 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636 614.00 | 2 636 614.00 | | 2 636 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686 951.00 | 1 686 951.00 | | 1 686 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179 738.00 | 1 179 738.00 | | 1 179 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 602.00 | 616 602.00 | | 616 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 509 800.00 | 1 509 800.00 | | 1 509 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229 326.00 | 3 229 326.00 | | 3 229 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 031.00 | 4 375 031.00 | | 4 375 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855 328.00 | 855 328.00 | | 855 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 034 714.00 | 3 034 714.00 | | 3 034 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 972.00 | 75 735.00 | 134 237.00 | 209 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 654 972.00 | | | 1 654 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266 936.00 | 1 266 936.00 | | 1 266 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135 108.00 | 3 135 108.00 | | 3 135 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 689 509.00 | 14 689 509.00 | | 14 689 509.00 |
VW T.V.A. | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 427 204.00 | 59 292 967.00 | 134 237.00 | 59 427 204.00 |