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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883 526.00 | 1 678 695.00 | 204 831.00 | 1 883 526.00 |
AH Fonds commercial | 9 010 147.00 | 1 074 908.00 | 7 935 239.00 | 9 010 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 336 958.00 | 5 906 199.00 | 1 430 758.00 | 7 336 958.00 |
AP Constructions | 30 458 566.00 | 18 127 474.00 | 12 331 092.00 | 30 458 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 072.00 | 946 686.00 | 1 045 386.00 | 1 992 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 051 406.00 | 7 209 690.00 | 1 841 715.00 | 9 051 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 587 812.00 | | 5 587 812.00 | 5 587 812.00 |
AX Avances et acomptes | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088 523.00 | | 3 088 523.00 | 3 088 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 844 904.00 | 34 943 654.00 | 33 901 250.00 | 68 844 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 817.00 | | 383 817.00 | 383 817.00 |
BT Marchandises | 36 705 264.00 | 2 190 189.00 | 34 515 075.00 | 36 705 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 885 190.00 | 857 257.00 | 6 027 932.00 | 6 885 190.00 |
BZ Autres créances | 3 151 587.00 | 13 426.00 | 3 138 161.00 | 3 151 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 964.00 | | 100 964.00 | 100 964.00 |
CF Disponibilités | 5 945 507.00 | | 5 945 507.00 | 5 945 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859 801.00 | | 2 859 801.00 | 2 859 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 032 134.00 | 3 060 873.00 | 52 971 261.00 | 56 032 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 953 068.00 | 38 004 527.00 | 86 948 540.00 | 124 953 068.00 |
CU Autres participations | 429 640.00 | | 429 640.00 | 429 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 705 655.00 | 8 705 655.00 | | 8 705 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 847 599.00 | 8 847 599.00 | | 8 847 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 870 566.00 | 870 566.00 | | 870 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
DG Autres réserves | 16 768 784.00 | 19 254 735.00 | | 16 768 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 155.00 | -785 951.00 | | -902 155.00 |
DK Provisions réglementées | 4 062 623.00 | 4 115 336.00 | | 4 062 623.00 |
DL TOTAL (I) | 38 479 273.00 | 41 134 140.00 | | 38 479 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 705 440.00 | 1 462 662.00 | | 1 705 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 705 440.00 | 1 462 662.00 | | 1 705 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 571 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 588 256.00 | 1 547 110.00 | | 15 588 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 784 142.00 | 23 003 635.00 | | 20 784 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 489 921.00 | 4 832 682.00 | | 6 489 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323 398.00 | 1 143 151.00 | | 1 323 398.00 |
EA Autres dettes | 512 155.00 | 1 414 313.00 | | 512 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596 939.00 | 1 462 662.00 | | 1 596 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 294 813.00 | 40 975 236.00 | | 46 294 813.00 |
ED (V) | 469 012.00 | 10 058.00 | | 469 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 948 540.00 | 83 582 098.00 | | 86 948 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 294 813.00 | 40 975 236.00 | | 46 294 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 897 550.00 | 15 695 587.00 | 154 593 138.00 | 138 897 550.00 |
FG Production vendue services | 4 396 501.00 | 1 839 691.00 | 6 236 193.00 | 4 396 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 294 052.00 | 17 535 279.00 | 160 829 331.00 | 143 294 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 285 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 802 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 572 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 332 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 639 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 671 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 540 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 947 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 277 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 580.00 | 236 661.00 | | 133 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659 589.00 | 243 739.00 | | 659 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 220.00 | -67 772.00 | | 362 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | 500.00 | | 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 125.00 | 901 202.00 | | 1 061 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423 662.00 | 833 929.00 | | 1 423 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 751.00 | 943 236.00 | | 173 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 459.00 | 391 195.00 | | 408 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 413.00 | 1 189 582.00 | | 1 008 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 624.00 | 2 524 013.00 | | 1 590 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 962.00 | -1 690 084.00 | | -166 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 977.00 | 58 897.00 | | 48 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 717.00 | -515 471.00 | | -103 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 038 073.00 | 178 639 245.00 | | 167 038 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 940 228.00 | 179 425 197.00 | | 167 940 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 155.00 | -785 951.00 | | -902 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 483 495.00 | | 7 810 104.00 | 64 483 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 267.00 | 3 518 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 573 415.00 | 1 875 280.00 | 68 844 904.00 | 1 573 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 230 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 415.00 | 1 651 013.00 | 47 096 108.00 | 1 573 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 443 961.00 | | 786 671.00 | 17 443 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 316 210.00 | | 7 004 325.00 | 43 316 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 723 323.00 | | 19 107.00 | 3 723 323.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 573 415.00 | | | 1 573 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 926 672.00 | 4 999 504.00 | 1 276 429.00 | 29 926 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880 235.00 | 704 660.00 | | 6 880 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 046 437.00 | 4 294 844.00 | 1 276 429.00 | 23 046 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 115 336.00 | 959 943.00 | 1 012 655.00 | 4 115 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 462 662.00 | 1 622 439.00 | 1 379 662.00 | 1 462 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 584.00 | 790 324.00 | | 284 584.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 338 286.00 | 218 998.00 | 338 285.00 | 338 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 801 001.00 | 2 190 189.00 | 2 801 001.00 | 2 801 001.00 |
6T Sur comptes clients | 460 603.00 | 396 654.00 | | 460 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884 474.00 | 3 609 591.00 | 3 139 286.00 | 3 884 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 462 474.00 | 6 191 974.00 | 5 531 604.00 | 9 462 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 149 713.00 | 4 518 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 959 943.00 | 1 012 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 784 142.00 | 20 784 142.00 | | 20 784 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522 212.00 | 2 522 212.00 | | 2 522 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 681.00 | 1 632 681.00 | | 1 632 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323 398.00 | 1 323 398.00 | | 1 323 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 155.00 | 512 155.00 | | 512 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596 939.00 | 1 596 939.00 | | 1 596 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088 523.00 | | 3 088 523.00 | 3 088 523.00 |
UX Autres créances clients | 6 027 932.00 | 6 027 932.00 | | 6 027 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857 257.00 | 857 257.00 | | 857 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 148 199.00 | 3 148 199.00 | | 3 148 199.00 |
VI Groupe et associés | 13 938 256.00 | 13 938 256.00 | | 13 938 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102 473.00 | 1 102 473.00 | | 1 102 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859 801.00 | 2 859 801.00 | | 2 859 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 985 102.00 | 12 896 579.00 | 3 088 523.00 | 15 985 102.00 |
VW T.V.A. | 1 232 553.00 | 1 232 553.00 | | 1 232 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 294 813.00 | 46 294 813.00 | | 46 294 813.00 |