| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883 526.00 | 1 789 840.00 | 93 686.00 | 1 883 526.00 |
AH Fonds commercial | 8 276 502.00 | 908 222.00 | 7 368 280.00 | 8 276 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 712 889.00 | 6 572 116.00 | 1 140 772.00 | 7 712 889.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 222 209.00 | | 8 222 209.00 | 8 222 209.00 |
AP Constructions | 31 002 382.00 | 19 686 699.00 | 11 315 682.00 | 31 002 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 546.00 | 1 119 357.00 | 971 189.00 | 2 090 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 186 212.00 | 7 781 418.00 | 1 404 793.00 | 9 186 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222 817.00 | | 3 222 817.00 | 3 222 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 080 686.00 | 37 857 654.00 | 34 223 031.00 | 72 080 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 374.00 | | 440 374.00 | 440 374.00 |
BT Marchandises | 42 209 182.00 | 2 986 366.00 | 39 222 816.00 | 42 209 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 007.00 | 852 667.00 | 4 449 340.00 | 5 302 007.00 |
BZ Autres créances | 6 460 089.00 | | 6 460 089.00 | 6 460 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CF Disponibilités | 14 945 946.00 | | 14 945 946.00 | 14 945 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293 537.00 | | 3 293 537.00 | 3 293 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 752 203.00 | 3 839 033.00 | 68 913 170.00 | 72 752 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268 282.00 | | 268 282.00 | 268 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 101 171.00 | 41 696 687.00 | 103 404 483.00 | 145 101 171.00 |
CU Autres participations | 429 640.00 | | 429 640.00 | 429 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 705 655.00 | 8 705 655.00 | | 8 705 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 847 599.00 | 8 847 599.00 | | 8 847 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 870 566.00 | 870 566.00 | | 870 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
DG Autres réserves | 14 166 629.00 | 16 768 784.00 | | 14 166 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469 871.00 | -902 155.00 | | 5 469 871.00 |
DK Provisions réglementées | 3 972 642.00 | 4 062 623.00 | | 3 972 642.00 |
DL TOTAL (I) | 42 159 163.00 | 38 479 273.00 | | 42 159 163.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 450.00 | 1 705 440.00 | | 1 633 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633 450.00 | 1 705 440.00 | | 1 633 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 747 227.00 | 15 588 256.00 | | 19 747 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 363 414.00 | 20 784 142.00 | | 29 363 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 346 885.00 | 6 489 921.00 | | 6 346 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968 018.00 | 1 323 398.00 | | 1 968 018.00 |
EA Autres dettes | 534 942.00 | 512 155.00 | | 534 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651 381.00 | 1 596 939.00 | | 1 651 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 611 870.00 | 46 294 813.00 | | 59 611 870.00 |
ED (V) | | 469 012.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 404 483.00 | 86 948 540.00 | | 103 404 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 324 508.00 | 46 294 813.00 | | 59 324 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 464 827.00 | 17 476 671.00 | 166 941 499.00 | 149 464 827.00 |
FG Production vendue services | 4 632 600.00 | 1 945 793.00 | 6 578 394.00 | 4 632 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 097 428.00 | 19 422 464.00 | 173 519 893.00 | 154 097 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 606 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 994 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 886 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 220 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 536 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 741 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 986 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 341 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 045 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 309 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 493 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 286.00 | 133 580.00 | | 258 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667 065.00 | 659 589.00 | | 667 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 069.00 | 362 220.00 | | 37 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 812.00 | 1 061 125.00 | | 920 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 882.00 | 1 423 662.00 | | 957 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 181.00 | 173 751.00 | | 622 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 540.00 | 408 459.00 | | 1 070 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830 830.00 | 1 008 413.00 | | 830 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523 552.00 | 1 590 624.00 | | 2 523 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565 670.00 | -166 962.00 | | -1 565 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 024 937.00 | 48 977.00 | | 1 024 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 473.00 | -103 717.00 | | 433 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 009 248.00 | 167 038 073.00 | | 180 009 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 539 376.00 | 167 940 228.00 | | 174 539 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469 871.00 | -902 155.00 | | 5 469 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 844 904.00 | | 6 075 534.00 | 68 844 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 066.00 | 3 652 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 250.00 | 2 839 753.00 | 72 080 686.00 | 6 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 817 118.00 | 26 095 127.00 | 6 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962 568.00 | 42 333 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 824 695.00 | | 3 093 800.00 | 23 824 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 096 108.00 | | 2 787 373.00 | 47 096 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518 163.00 | | 194 360.00 | 3 518 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 649 748.00 | 4 707 651.00 | 1 669 112.00 | 33 649 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584 895.00 | 777 825.00 | 763.00 | 7 584 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 064 852.00 | 3 929 826.00 | 1 668 349.00 | 26 064 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 062 623.00 | 792 170.00 | 882 152.00 | 4 062 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 705 440.00 | 1 398 883.00 | 1 470 873.00 | 1 705 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 074 908.00 | 480 000.00 | 646 686.00 | 1 074 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 218 998.00 | 269 618.00 | 227 471.00 | 218 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 190 189.00 | 2 986 366.00 | 2 190 189.00 | 2 190 189.00 |
6T Sur comptes clients | 857 257.00 | | 4 590.00 | 857 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354 779.00 | 3 735 984.00 | 3 082 363.00 | 4 354 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 122 843.00 | 5 927 039.00 | 5 435 389.00 | 10 122 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 077 564.00 | 4 470 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 304.00 | 82 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 792 170.00 | 882 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 747 226.00 | 19 747 226.00 | | 19 747 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 363 414.00 | 29 363 414.00 | | 29 363 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143 460.00 | 3 143 460.00 | | 3 143 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724 130.00 | 1 724 130.00 | | 1 724 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968 018.00 | 1 968 018.00 | | 1 968 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 942.00 | 534 942.00 | | 534 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651 381.00 | 1 651 381.00 | | 1 651 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222 817.00 | 3 222 817.00 | | 3 222 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 446 679.00 | 4 446 679.00 | | 4 446 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855 328.00 | 855 328.00 | | 855 328.00 |
VB T. V. A. | 287 361.00 | 287 361.00 | | 287 361.00 |
VC Groupe et associés | 6 172 728.00 | 6 172 728.00 | | 6 172 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479 294.00 | 1 479 294.00 | | 1 479 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293 537.00 | 3 293 537.00 | | 3 293 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 278 452.00 | 18 278 452.00 | | 18 278 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 611 869.00 | 59 611 869.00 | | 59 611 869.00 |