| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861 081.00 | 1 511 607.00 | 349 474.00 | 1 861 081.00 |
AH Fonds commercial | 9 000 146.00 | 284 584.00 | 8 715 562.00 | 9 000 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 582 733.00 | 5 368 628.00 | 1 214 105.00 | 6 582 733.00 |
AP Constructions | 30 891 513.00 | 16 239 437.00 | 14 652 075.00 | 30 891 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 191.00 | 741 461.00 | 1 268 730.00 | 2 010 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014 701.00 | 6 403 825.00 | 2 610 876.00 | 9 014 701.00 |
AX Avances et acomptes | 1 399 804.00 | | 1 399 804.00 | 1 399 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293 683.00 | | 3 293 683.00 | 3 293 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 483 495.00 | 30 549 543.00 | 33 933 952.00 | 64 483 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 669.00 | | 358 669.00 | 358 669.00 |
BT Marchandises | 37 820 011.00 | 2 801 001.00 | 35 019 010.00 | 37 820 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 030 027.00 | 460 603.00 | 6 569 423.00 | 7 030 027.00 |
BZ Autres créances | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
CF Disponibilités | 3 504 566.00 | | 3 504 566.00 | 3 504 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719 144.00 | | 3 719 144.00 | 3 719 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 571 395.00 | 3 261 604.00 | 49 309 790.00 | 52 571 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338 355.00 | | 338 355.00 | 338 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 393 246.00 | 33 811 147.00 | 83 582 098.00 | 117 393 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 136 720.00 | | | 1 136 720.00 |
CU Autres participations | 429 640.00 | | 429 640.00 | 429 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 705 655.00 | 8 705 655.00 | | 8 705 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 847 599.00 | 8 847 599.00 | | 8 847 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 870 566.00 | 870 566.00 | | 870 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
DG Autres réserves | 19 254 735.00 | 26 040 446.00 | | 19 254 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 951.00 | -4 731 177.00 | | -785 951.00 |
DK Provisions réglementées | 4 115 336.00 | 3 826 956.00 | | 4 115 336.00 |
DL TOTAL (I) | 41 134 140.00 | 43 686 246.00 | | 41 134 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1 462 662.00 | 1 322 613.00 | | 1 462 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 462 662.00 | 1 322 613.00 | | 1 462 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 571 682.00 | 8 451 449.00 | | 7 571 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 110.00 | 1 547 110.00 | | 1 547 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 003 635.00 | 31 716 686.00 | | 23 003 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 832 682.00 | 7 132 945.00 | | 4 832 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 151.00 | 554 770.00 | | 1 143 151.00 |
EA Autres dettes | 1 414 313.00 | 839 225.00 | | 1 414 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462 662.00 | 1 407 544.00 | | 1 462 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 975 236.00 | 51 649 730.00 | | 40 975 236.00 |
ED (V) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 582 098.00 | 96 658 591.00 | | 83 582 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 975 236.00 | 50 102 620.00 | | 40 975 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 151 449.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 670 101.00 | 20 200 156.00 | 165 870 257.00 | 145 670 101.00 |
FG Production vendue services | 4 231 272.00 | 1 722 083.00 | 5 953 355.00 | 4 231 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 901 373.00 | 21 922 239.00 | 171 823 613.00 | 149 901 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 685 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 232 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 247 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 548 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 955 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 717 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 430 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 078 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 661.00 | 336 136.00 | | 236 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 739.00 | 369 679.00 | | 243 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -67 772.00 | 2 138.00 | | -67 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 270 887.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 901 202.00 | 1 053 108.00 | | 901 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 929.00 | 1 326 133.00 | | 833 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 236.00 | 915 352.00 | | 943 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 195.00 | 931 903.00 | | 391 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189 582.00 | 1 051 556.00 | | 1 189 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524 013.00 | 2 898 812.00 | | 2 524 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690 084.00 | -1 572 678.00 | | -1 690 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515 471.00 | -269 954.00 | | -515 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 639 245.00 | 174 455 735.00 | | 178 639 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 425 197.00 | 179 186 912.00 | | 179 425 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 951.00 | -4 731 177.00 | | -785 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 736 415.00 | | 9 308 402.00 | 58 736 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 966.00 | 3 723 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 561 321.00 | 64 483 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691 401.00 | 17 443 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670 954.00 | 43 316 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 048 878.00 | | 1 086 484.00 | 17 048 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 155 414.00 | | 7 831 750.00 | 38 155 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532 122.00 | | 390 167.00 | 3 532 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 068 193.00 | 4 931 403.00 | 2 072 924.00 | 27 068 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794 520.00 | 622 218.00 | 536 503.00 | 6 794 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 273 673.00 | 4 309 185.00 | 1 536 420.00 | 20 273 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 826 956.00 | 1 189 582.00 | 901 202.00 | 3 826 956.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 322 613.00 | 1 430 662.00 | 1 290 613.00 | 1 322 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 247 875.00 | 284 584.00 | 247 875.00 | 247 875.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 179 291.00 | 338 286.00 | 179 291.00 | 179 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 068 522.00 | 2 801 001.00 | 3 068 522.00 | 3 068 522.00 |
6T Sur comptes clients | 1 380 078.00 | | 919 475.00 | 1 380 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887 331.00 | 3 423 871.00 | 4 426 727.00 | 4 887 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 036 901.00 | 6 044 116.00 | 6 618 544.00 | 10 036 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 854 534.00 | 5 711 052.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 189 582.00 | 901 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547 110.00 | 1 547 110.00 | | 1 547 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 003 635.00 | 23 003 635.00 | | 23 003 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845 805.00 | 1 845 805.00 | | 1 845 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 113.00 | 1 698 113.00 | | 1 698 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 151.00 | 1 143 151.00 | | 1 143 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 313.00 | 1 414 313.00 | | 1 414 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462 662.00 | 1 462 662.00 | | 1 462 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293 683.00 | | 3 293 683.00 | 3 293 683.00 |
UX Autres créances clients | 6 569 423.00 | 6 569 423.00 | | 6 569 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 603.00 | 460 603.00 | | 460 603.00 |
VB T. V. A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 571 682.00 | 7 571 682.00 | | 7 571 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 547 110.00 | | | 1 547 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 763.00 | 1 288 763.00 | | 1 288 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719 144.00 | 3 719 144.00 | | 3 719 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 080 984.00 | 10 787 301.00 | 3 293 683.00 | 14 080 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 975 236.00 | 40 975 236.00 | | 40 975 236.00 |