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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
AP Constructions | 226 809.00 | 226 748.00 | 61.00 | 226 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 380.00 | 362 949.00 | 121 431.00 | 484 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 445.00 | 160 785.00 | 72 660.00 | 233 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 109.00 | 750 483.00 | 296 626.00 | 1 047 109.00 |
BT Marchandises | 136 399.00 | | 136 399.00 | 136 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BZ Autres créances | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 5 650.00 | 194 350.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 612 557.00 | | 612 557.00 | 612 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 435.00 | 5 650.00 | 1 037 785.00 | 1 043 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 544.00 | 756 133.00 | 1 334 411.00 | 2 090 544.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 427.00 | | | 131 427.00 |
DL TOTAL (I) | 480 074.00 | | | 480 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 962.00 | | | 377 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 867.00 | | | 281 867.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 338.00 | | | 854 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 411.00 | | | 1 334 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 688.00 | | | 721 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 706 991.00 | | 5 706 991.00 | 5 706 991.00 |
FG Production vendue services | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 200.00 | | 5 709 200.00 | 5 709 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 779.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 420.00 | | | 5 777 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 994.00 | | | 5 645 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 427.00 | | | 131 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 244.00 | | 78 256.00 | 976 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 390.00 | 1 047 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 390.00 | 944 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 768.00 | | 78 256.00 | 873 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 962.00 | 377 962.00 | | 377 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 780.00 | 28 131.00 | 114 372.00 | 160 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 867.00 | 281 867.00 | | 281 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 347.00 | 94 480.00 | 17 867.00 | 112 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 338.00 | 721 688.00 | 114 372.00 | 854 338.00 |