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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
AP Constructions | 226 809.00 | 226 809.00 | | 226 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 873.00 | 384 963.00 | 98 909.00 | 483 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 963.00 | 212 450.00 | 72 512.00 | 284 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 120.00 | 824 223.00 | 273 897.00 | 1 098 120.00 |
BT Marchandises | 161 836.00 | | 161 836.00 | 161 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
BZ Autres créances | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
CF Disponibilités | 896 179.00 | | 896 179.00 | 896 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 248.00 | | 1 148 248.00 | 1 148 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 368.00 | 824 223.00 | 1 422 145.00 | 2 246 368.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 172 993.00 | | | 172 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
DL TOTAL (I) | 526 429.00 | | | 526 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 612.00 | | | 215 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 511.00 | | | 316 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 169.00 | | | 340 169.00 |
EA Autres dettes | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 716.00 | | | 895 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 145.00 | | | 1 422 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 897.00 | | | 722 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 865 930.00 | | 5 865 930.00 | 5 865 930.00 |
FG Production vendue services | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 014.00 | | 5 867 014.00 | 5 867 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 705.00 | | | 5 899 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 670.00 | | | 5 803 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 621.00 | 74 602.00 | | 749 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 621.00 | 74 602.00 | | 749 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 511.00 | 316 511.00 | | 316 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 169.00 | 340 169.00 | | 340 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 612.00 | 42 793.00 | 156 905.00 | 215 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 100.00 | 90 233.00 | 17 867.00 | 108 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 716.00 | 722 897.00 | 156 905.00 | 895 716.00 |