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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
AP Constructions | 226 809.00 | 226 809.00 | | 226 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 212.00 | 425 646.00 | 62 566.00 | 488 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 963.00 | 239 918.00 | 45 045.00 | 284 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 374.00 | 892 373.00 | 213 001.00 | 1 105 374.00 |
BT Marchandises | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BZ Autres créances | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
CF Disponibilités | 902 676.00 | | 902 676.00 | 902 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 823.00 | | 1 124 823.00 | 1 124 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 197.00 | 892 373.00 | 1 337 824.00 | 2 230 197.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
DL TOTAL (I) | 336 436.00 | | | 336 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 131.00 | | | 173 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 380.00 | | | 281 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 282.00 | | | 479 282.00 |
EA Autres dettes | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 387.00 | | | 1 001 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 824.00 | | | 1 337 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 454.00 | | | 871 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 608 771.00 | | 5 608 771.00 | 5 608 771.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 127.00 | | 5 609 127.00 | 5 609 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 234 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 894.00 | | | 5 700 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 887.00 | | | 5 630 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 223.00 | 68 150.00 | | 824 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 223.00 | 68 150.00 | | 824 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 380.00 | 281 380.00 | | 281 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 282.00 | 479 282.00 | | 479 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 131.00 | 43 197.00 | 128 704.00 | 173 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 499.00 | 81 495.00 | 17 004.00 | 98 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 387.00 | 871 454.00 | 128 704.00 | 1 001 387.00 |