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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
AP Constructions | 226 809.00 | 226 809.00 | | 226 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 873.00 | 344 244.00 | 139 629.00 | 483 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 203.00 | 178 568.00 | 99 635.00 | 278 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 360.00 | 749 621.00 | 341 739.00 | 1 091 360.00 |
BT Marchandises | 156 402.00 | | 156 402.00 | 156 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BZ Autres créances | 184 814.00 | | 184 814.00 | 184 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 420.00 | 199 580.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 502 393.00 | | 502 393.00 | 502 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 969.00 | 420.00 | 1 072 549.00 | 1 072 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 329.00 | 750 041.00 | 1 414 287.00 | 2 164 329.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
DL TOTAL (I) | 498 394.00 | | | 498 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 258.00 | | | 358 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 088.00 | | | 364 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 894.00 | | | 915 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 287.00 | | | 1 414 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 917.00 | | | 787 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 018 818.00 | | 6 018 818.00 | 6 018 818.00 |
FG Production vendue services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 092.00 | | 6 020 092.00 | 6 020 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 550 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 028.00 | | | 6 097 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 087.00 | | | 5 957 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 650.00 | 420.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | 420.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | 420.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 258.00 | 358 258.00 | | 358 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 444.00 | 28 468.00 | 115 636.00 | 156 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 088.00 | 364 088.00 | | 364 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 041.00 | 214 174.00 | 17 867.00 | 232 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 894.00 | 787 917.00 | 115 636.00 | 915 894.00 |