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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
AP Constructions | 226 809.00 | 226 809.00 | | 226 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 330.00 | 467 426.00 | 36 905.00 | 504 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 556.00 | 268 255.00 | 29 300.00 | 297 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 307.00 | 962 490.00 | 167 817.00 | 1 130 307.00 |
BT Marchandises | 152 397.00 | | 152 397.00 | 152 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BZ Autres créances | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CF Disponibilités | 983 761.00 | | 983 761.00 | 983 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 305.00 | | 1 195 305.00 | 1 195 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 612.00 | 962 490.00 | 1 363 122.00 | 2 325 612.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 371 282.00 | | | 371 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 263.00 | | | 130 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 889.00 | | | 266 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 088.00 | | | 527 088.00 |
EA Autres dettes | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 841.00 | | | 991 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 122.00 | | | 1 363 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 245.00 | | | 905 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 373.00 | 70 117.00 | | 892 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 373.00 | 70 117.00 | | 892 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 889.00 | 266 889.00 | | 266 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 088.00 | 527 088.00 | | 527 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 263.00 | 43 668.00 | 86 596.00 | 130 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 151.00 | 59 147.00 | 17 004.00 | 76 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 841.00 | 905 245.00 | 86 596.00 | 991 841.00 |