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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 365.00 | 114 857.00 | 53 508.00 | 168 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 571.00 | | 104 571.00 | 104 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 822.00 | 153 520.00 | 1 057 302.00 | 1 210 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 350.00 | | 874 350.00 | 874 350.00 |
BZ Autres créances | 201 515.00 | | 201 515.00 | 201 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 393 157.00 | | 393 157.00 | 393 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 671.00 | | 2 338 671.00 | 2 338 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 493.00 | 153 520.00 | 3 395 973.00 | 3 549 493.00 |
CU Autres participations | 899 223.00 | | 899 223.00 | 899 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 662.00 | 166 662.00 | | 166 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 082.00 | 417 969.00 | | 419 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 155.00 | 111 113.00 | | 74 155.00 |
DL TOTAL (I) | 847 790.00 | 773 635.00 | | 847 790.00 |
DP Provisions pour risques | 39 940.00 | 45 000.00 | | 39 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 940.00 | 45 000.00 | | 39 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 364.00 | 1 285 924.00 | | 1 247 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 632.00 | 857 355.00 | | 346 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 339.00 | 1 668 462.00 | | 734 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 794.00 | 358 977.00 | | 118 794.00 |
EA Autres dettes | 61 114.00 | 4 051.00 | | 61 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 243.00 | 4 174 768.00 | | 2 508 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 973.00 | 4 993 403.00 | | 3 395 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 703.00 | 2 630 395.00 | | 1 188 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 435 888.00 | | 3 435 888.00 | 3 435 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 888.00 | | 3 435 888.00 | 3 435 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 498.00 | 2 400.00 | | 6 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | 14 574.00 | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 447.00 | 47 048.00 | | 66 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 314.00 | 47 048.00 | | 83 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 816.00 | -32 474.00 | | -76 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | 43 108.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 932.00 | 4 886 231.00 | | 3 561 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 777.00 | 4 775 118.00 | | 3 487 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 155.00 | 111 113.00 | | 74 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 550.00 | | 226 550.00 | 991 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 498.00 | 1 003 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 277.00 | 1 210 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 168 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 761.00 | | 10 384.00 | 158 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 126.00 | | 216 166.00 | 794 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 330.00 | 27 541.00 | 350.00 | 126 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 342.00 | 321.00 | | 38 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 987.00 | 27 220.00 | 350.00 | 87 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 898.00 | 63 359.00 | 235 539.00 | 298 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 339.00 | 734 339.00 | | 734 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 571.00 | | 104 571.00 | 104 571.00 |
UX Autres créances clients | 874 350.00 | 874 350.00 | | 874 350.00 |
VB T. V. A. | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
VC Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 476.00 | 161 475.00 | 989 001.00 | 1 245 476.00 |
VI Groupe et associés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VP Divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 105.00 | 1 175 534.00 | 104 571.00 | 1 280 105.00 |
VW T.V.A. | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 243.00 | 1 188 703.00 | 1 224 540.00 | 2 508 243.00 |