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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
AH Fonds commercial | 892 052.00 | 25 371.00 | 866 681.00 | 892 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 755.00 | 42 515.00 | 12 240.00 | 54 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 119.00 | 106 549.00 | 880 571.00 | 987 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 709.00 | 46 027.00 | 2 491 682.00 | 2 537 709.00 |
BZ Autres créances | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
CF Disponibilités | 410 145.00 | | 410 145.00 | 410 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 667.00 | 46 027.00 | 3 017 640.00 | 3 063 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 775.00 | 152 575.00 | 3 908 199.00 | 4 060 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 662.00 | 166 662.00 | | 166 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 252.00 | 227 252.00 | | 227 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DG Autres réserves | 61 735.00 | 180 000.00 | | 61 735.00 |
DH Report à nouveau | | 165 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 259.00 | -34 031.00 | | 363 259.00 |
DL TOTAL (I) | 835 575.00 | 722 316.00 | | 835 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 936.00 | 1 484 147.00 | | 623 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 615.00 | 16 356.00 | | 850 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 616.00 | 678 525.00 | | 1 083 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 193.00 | 324 947.00 | | 344 193.00 |
EA Autres dettes | 162 764.00 | 190.00 | | 162 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 625.00 | 2 511 665.00 | | 3 072 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 199.00 | 3 233 981.00 | | 3 908 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 615.00 | | | 850 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 425 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 425 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 206.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 30 000.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 181.00 | 78 982.00 | | 155 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 181.00 | 83 778.00 | | 155 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 091.00 | -53 778.00 | | -155 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 420.00 | 3 810 348.00 | | 4 439 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 161.00 | 3 844 379.00 | | 4 076 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 259.00 | -34 031.00 | | 363 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 710.00 | | 7 409.00 | 1 024 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 987 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 715.00 | | | 930 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 346.00 | | 7 409.00 | 47 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 206.00 | 8 972.00 | | 72 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 543.00 | 8 972.00 | | 33 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 616.00 | 1 083 616.00 | | 1 083 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 764.00 | 162 764.00 | | 162 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 041.00 | 2 484 041.00 | | 2 484 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VB T. V. A. | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 317.00 | 176 778.00 | 446 539.00 | 623 317.00 |
VI Groupe et associés | 850 615.00 | 850 615.00 | | 850 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 289.00 | | | 858 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 149.00 | 2 653 499.00 | 1 650.00 | 2 655 149.00 |
VW T.V.A. | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 625.00 | 2 626 086.00 | 446 539.00 | 3 072 625.00 |