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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 522.00 | 127 689.00 | 26 833.00 | 154 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 258.00 | 166 352.00 | 825 907.00 | 992 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 438.00 | | 1 116 438.00 | 1 116 438.00 |
BZ Autres créances | 313 289.00 | | 313 289.00 | 313 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 621 731.00 | | 621 731.00 | 621 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 294.00 | | 2 069 294.00 | 2 069 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 552.00 | 166 352.00 | 2 895 200.00 | 3 061 552.00 |
CU Autres participations | 230 323.00 | | 230 323.00 | 230 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 662.00 | 166 662.00 | | 166 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 110 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 237.00 | 419 082.00 | | 423 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 052.00 | 74 155.00 | | -89 052.00 |
DL TOTAL (I) | 758 738.00 | 847 790.00 | | 758 738.00 |
DP Provisions pour risques | 31 545.00 | 39 940.00 | | 31 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 545.00 | 39 940.00 | | 31 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 777.00 | 1 247 364.00 | | 1 085 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 354.00 | 346 632.00 | | 264 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 326.00 | 734 339.00 | | 608 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 259.00 | 118 794.00 | | 118 259.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 61 114.00 | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 917.00 | 2 508 243.00 | | 2 104 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 200.00 | 3 395 973.00 | | 2 895 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 625.00 | 1 188 703.00 | | 1 106 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 822.00 | | 524 341.00 | 1 210 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 726 821.00 | | 277 073.00 | 726 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 821.00 | 16 084.00 | 992 258.00 | 726 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 084.00 | 154 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 663.00 | | 522 000.00 | 38 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 365.00 | | 2 241.00 | 168 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 794.00 | | 100.00 | 1 003 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 520.00 | 23 928.00 | 11 097.00 | 153 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 857.00 | 23 928.00 | 11 097.00 | 114 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 539.00 | 64 380.00 | 171 159.00 | 235 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 326.00 | 608 326.00 | | 608 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 438.00 | 1 116 438.00 | | 1 116 438.00 |
VB T. V. A. | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
VC Groupe et associés | 150 786.00 | 150 786.00 | | 150 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 001.00 | 256 868.00 | 827 133.00 | 1 084 001.00 |
VI Groupe et associés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 834.00 | | | 224 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VP Divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 213.00 | 1 438 563.00 | 46 650.00 | 1 485 213.00 |
VW T.V.A. | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 917.00 | 1 106 625.00 | 998 292.00 | 2 104 917.00 |